金蝶标准版年末结账_范文大全

金蝶标准版年末结账

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【专家解析】金蝶标准版年末结账

【优秀范文】金蝶标准版年末结账

范文一:金蝶KIS迷你版标准版年度结账 投稿:周紉紊

金蝶KIS迷你版标准版年度结账

(2012-05-09 15:19:13)

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杂谈

一、年结说明

由于金蝶2000、KIS系列产品所采用的数据库是微软的Access数据库,而该数据库是一个小型的应用数据,无法容纳大量的数据,同时随着数据的增大,数据库的性能也会受到影响。故金蝶的该系列产品在年底结帐的时候是将生成一个只含有下个年度的年初数据的新账套,从而实现各个年度数据的分割,以避免由于数据量的增大而造成的对数据库使用性能的影响。

如果当前的会计期间是年度的最后一个会计期间,则此时结账是执行年结过程。年结基本上与日常结账没有什么区别,但年结的实际内容则完全不同于日常结账。年结时,强制用户做系统备份。系统在年结过程中,将所有的凭证及业务资料全部删除,只将有关账务数据的余额及发生额结入到下一年。年结结转到下一年度之后是无法反结账的,因此在进行年结时要特别慎重。进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除,只有账套备份中留有这些数据资料。必须要仔细保存好这些备份数据,以备查账时能恢复出来记账凭证及业务资料进行查询等处理。

二、年结的处理方式

根据帐套数据量、帐套数据本身的正确性,通常有以下几种年结方法:

1、直接年结。

利用软件自身提供的结账功能,在年末进行正常的年结是最好的也是数据保存连续性最后的办法。除非特别情况,都建议使用直接年结的方法。

2、年结时不采用事务机制

通过系统维护—账套选项—高级—结账(迷你版、标准版、行政事业版)中的选项“年结时不采用事务机制”来控制。选中这个选项,然后再执行期末结账。

如果账套数据量特别大或者系统运行速度很慢时,经常出现年结需要很长的时间,或者结账状态类似于死机,长时间表面看不到任何反映。这个选项的作用是忽略事务的处理,从而达到提升年结速度的效果。

三、图解年结步骤

1)年结前后对比 (关键步骤,如有不放心,请咨询我们,电话:0574-27818676)

在12月份进行期末结账,此操作为“年度结账”操作,12月份结账后在原帐套目录下生成一个查询备份帐套文件“年结测试.A10”,其后缀名为“A+年份”或者 “年份+A” 的形式,如下图所示:

图-1

图-2

2)年结到下一年度后查询上年帐套

打开软件登陆窗口-选择帐套(找到原帐套所在的目录)-文件类型-将默认的“帐套文件AIS”改为“所有文件”会出现下列内容,如下图:

图-3

3)更改帐套文件名称

为方便查询与区别不同年度的帐套,我们一般建议用户更改帐套文件名;

我们以“年结帐套测试.A10”为例,该年结备份帐套为2010年帐套,我们可以更改为“年结帐套测试2010.AIS”,如下图所示:

图-4

改完后,查询更方便,一目了然。

四、注意事项

1、如果启用了出纳系统,要先进行年末扎帐;

2、年度终了,应将本年收入和支出相抵后结出的本年实现的净利润,转入“利润分配”科目,借记本科目,贷记“利润分配—未分配利润”科目;如为净亏损,作相反会计分录,结转后本科目应无余额。

五、适用产品

金蝶2000系列、金蝶KIS标准系列(KIS迷你版、KIS标准版、KIS行政事业版等)、金蝶KIS记账王。

六、金蝶2000、KIS年结与3052的错误处理

年结时,遇到最多的,就是当结帐进度条进行一段时间后,系统提示错误,如年结失败,数据操作失败!或提示运行时错误3052 ,file sharing lock count exceeded (error 3052);在年结过帐中中断。等等

造成这样的原因,基本相同,那就是:

帐套数据量太大,超出了OS系统记录限制所允许的数据交换记录数量;

或帐套中存在过多碎片需要进行碎片整理

解决的思路:

1、备份帐套

2、确保年结的帐套结构上是完整的。可通过标准帐套和相应的check工具来对需要年结的帐套进行检查,如果有不正确的,则请修正。

3、年结前建议对帐套进行一次帐套碎片整理,然后再利用相应的access 97或access 2000(应该根据你当前的帐套数据库版本来选择对应的access 版本)对数据库进行一次压缩。再进行帐套碎片整理。没有access 条件的,也可以利用软件提供的帐套压缩功能进行数据压缩。

4、修改注册表,把OS系统设置的默认的数据交换值改大

更改系统注册表的键值的操作如下:

在注册表中,将

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Jet 3.5\MaxLocksPerFile 键值的十进制值更改为大于10万的值,如5000000。

另外,对于

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 4.0下的3.x和4.0分支下的MaxLocksPerFile也作同样的修改。

然后重启操作系统(必须)。

5、进行年结。

年结时,一定要注意数据备份,尤其是在年结的过程中,一定要按系统提示做好年终帐套数据的独立备份。

年结数据建议做双备份,以备特殊原因造成的数据恢复。

6、在年结过程中,要进行大量的数据交换,程序需要较大的系统资源在程序进行年结时,如果进行操作其他的事项,有可能出现类型假死机的现象。因此建议在程序进行年结的过程中,不要运行其他的程序或进行其他的操作,以免影响程序运行。在进行工业版年结和KIS年结时,更应注意此项。

根据帐套数量的大小,需要的时间长短不一,如果有固定资产数据和存货数据,耗时可能更长一点。建议在系统空闲时进行年结。

注:标准帐套不能用sample.ais帐套,而应该是一个表建立的帐套,请切记。

转载请注明出处!宁波金蝶软件技术部

范文二:金蝶Kis迷你版、标准版年结后,如何跨年度反结账 投稿:孟忼忽

Kis迷你版、标准版年结后,如何跨年度反结账。

假设,账套名称为金蝶公司.AIS(2007年第1期间启用账套) ,账套的存放目录为D:\kddata\金蝶公司.AIS。

2007年第12期间期末结账(也就是年结),账套存放目录下的文件说明:

D:\kddata\金蝶公司.A07

说明:2007年的账套文件,年末数(2007年第12期间的期末数)自动结转到下一个年度

D:\kddata\金蝶公司.AIS

说明:2008年的账套文件,年初数(2008年第1期间的期初数)由上一个年度结转而来

因此,可以看出每年的账套文件是独立的。不能像Kis专业版、K3哪样直接反结账。

情况1、

年结后,2008年第1期间还没有录入会计凭证。

处理步骤:

1、删除D:\kddata\金蝶公司.AIS

2、把D:\kddata\金蝶公司.A07重命名为金蝶公司.AIS

3、使用软件打开D:\kddata\金蝶公司.AIS进行修改

4、修改后重新年结

情况2、

年结后,2008年第1期间录入了会计凭证。

处理步骤:

1、在D:\kddata目录下面新建1个目录,目录名为2007,即D:\kddata\2007\

2、复制D:\kddata\金蝶公司.A07文件到目录2007,即D:\kddata\2007\金蝶公司.A07

3、把D:\kddata\2007\金蝶公司.A07重命名为D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS

4、使用软件打开D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 进行修改,修改后重新年结,

年结后在D:\kddata\2007\目录下的文件说明:

D:\kddata\2007\金蝶公司.A07 是修改后的2007年账套文件

D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 是修改后的2008年账套文件

5、使用软件打开D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS

文件-引入-凭证-引入凭证的源账套-D:\kddata\金蝶公司.AIS 如图所示。

注意:引入过程提示错误,可能是目标账套的凭证字、会计科目不存在,在目标账套上手工添加与源账套一样的科目,然后再单独引入没有被正确引入的凭证。

个人习惯:

把D:\kddata\金蝶公司.A07和D:\kddata\金蝶公司.AIS文件用Winrar打包并存在D:\kddata\目录下。

把D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS和D:\kddata\2007\金蝶公司.A07文件移动到D:\kddata\目录下 删除目录2007

有遗漏之处,恳请同仁补充。谢谢!

范文三:金蝶KIS(V7.X-V8.1)标准系列产品年末结账处理指南 投稿:覃瓇瓈

金蝶KIS(V7.X-V8.1)标准系列产品年末结账处理指南

1、适用版本:金蝶2000系列,KIS标准系列[ 迷你版、KIS标准版、KIS行政事业版等 ]。

2、年结的意义:

由于金蝶2000&KIS系列产品所采用的数据库是微软的Access数据库,而该数据库是一个小型的应用数据,无法容纳大量的数据,同时随着数据的增大,数据库的性能也会受到影响。故金蝶的该系列产品在年底结帐的时候是将生成一个只含有下个年度的年初数据的新账套,从而实现各个年度数据的分割,以避免由于数据量的增大而造成的对数据库使用性能的影响。

3、年结说明:

如果当前的会计期间是年度的最后一个会计期间,则此时结账是执行年结过程。年结基本上与日常结账没有什么区别,但年结的实际内容则完全不同于日常结账。年结时,强制用户做系统备份。系统在年结过程中,将所有的凭证及业务资料全部删除,只将有关账务数据的余额及发生额结入到下一年。年结结转到下一年度之后是无法反结账的,因此在进行年结时要特别慎重。进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除,只有账套备份中留有这些数据资料。必须要仔细保存好这些备份数据,以备查账时能恢复出来记账凭证及业务资料进行查询等处理。

年结后,除有关部门业务记录结转到下年度外,所有的当年度已过账的凭证及业务资料全部保留在备份账套内,要查看年结前的账套数据资料可采用续改账套文件名的后缀形式打开备份账套,如原账套名为“长沙某某有限公司2008年.AIS”为2008年帐套,则年结后查询备份账套文件为”长沙某某有限公司2008年.A08”。其中后缀名可以为“A+年份后2位数”的形式表示。

4、年结后的操作步骤:

注:首先先点“关闭账套”,然后再进行如下操作。

在会计之家界面的文件菜单下选择“打开帐套”;

选择文件类型“所有文件”后即可查询到下述图中的年结后生成的备份帐套。

年结后系统在原帐套目录下生成"长沙某某有限公司2008年.A08”,此年结备份帐套为2008年度数据,"长沙某某有限公司2008年.AIS"实际上为2009年1期数据,我们一般在年结后将后缀名A08改为AIS,以便于查询等操作。

修改前

修改后

4、如何查询上年的凭证或报表

以上图为例,经年结修改帐套名称后,我们直接找到“长沙某某有限公司2008年.AIS”打开即可;

5、温馨提示:

在12月份在处理完所有账务后结转损益后过账,通过科目余额表或总账、明细账等报表查询“本年利润”科目的期末余额,将此余额手工录入一张凭证结转到“利润分配-未分配利润”中,以保证“本年利润”科目无年末余额的原则。

若已经结转至2009年1期才发现“本年利润”科目有上年结转数据,则可以打开2008年的帐套将“本年利润”科目余额结转为0后重新年结后引入2009年帐套中已录入的凭证,然后删除“本年利润”有年初数的帐套,最后再按上述修改步骤进行修改即可。

范文四:金蝶KIS迷你、标准版年结过程 投稿:钟汩汪

金蝶KIS迷你、标准、行政事业版

财务年结过程

新的一年又要到了,亲们是不是准备做财务年结了呢?

那么请按照下面的几步操作,轻松完成年结账!

到了年末期间时,账务处理完成之后,如图

1

图1

点击其母结账的时候,会弹出一个窗口:图2

图2

我们点击期末结账并点击完成,如图3

在线会计体验网址:

http://assistant.youshang.com/html/accountreg/acc.jsp?activeCode=00716514

在线进销存体验网址:

http://assistant.youshang.com/html/accountreg/scm.jsp?activeCode=00716514

图3

会弹出一个选择框,可以直接选择我们帐套备份的文件夹,也可以新建一个文件夹存放。

完成后点击备份。

到了这一步我们的年结就完成了。但是在我们文件夹中会产生一个变化:如图

4

图4

范文五:金蝶KIS标准版年结文档 投稿:袁戱戲

KIS迷你版标准版年结文档

概述

z 本文档适用于 KIS迷你版、标准版、行政事业版 z 完成本文档学习之后,您将能够了解年结基本应用流程、常见应用问题及其解决方

案。

z 2011年11月30日 V1.0 编写人:张瑜

目录

一、业务背景................................................................2 二、应用流程................................................................2

1、年结前准备事项.............................................................................................................2

1.1 检查各项业务是否处理完成.................................................................................2 1.2 账套修复、碎片整理.............................................................................................3 1.3 账套备份.................................................................................................................4

2、执行年末结账.................................................................................................................5 3、查看修改往年账套.........................................................................................................7

一、业务背景

年结是指每个会计年度的最后一个会计期间,针对全年的会计业务进行年末结账。在手工记账的情况下,年结时需登记相关的账册,并将本年科目年末余额结转入下一会计年度的年初余额。

二、应用流程

1、年结前准备事项

1.1 检查各项业务是否处理完成

1)、检查固定资产是否已经计提折旧 2)、如果有外币业务,检查是否已经期末调汇 3)、检查是否已经结转损益

4)、是否手工录入了本年利润结转未分配利润凭证

5)、如果使用了出纳系统,检查是否已经完成年末扎账;如果未启用出纳系统,单击【账套选项】—【税务、银行】,

“是否进行银行对账”选项勾选【否】

6)、检查本期所有凭证是否已经审核过账

1.2 账套修复、碎片整理

(1)账套修复

在金蝶KIS标准版主界面,单击【文件】—【账套修复】,选择需要年结的账套,单击【开始修复】

(2) 账套碎片整理

单击【文件】—【账套碎片整理】

,选择需要年结的账套,单击【开始整理】

1.3 账套备份

单击【文件】—【账套备份】,选择备份路径,单击【确定】,备份完成后,将备份

账套拷贝到优盘或移动硬盘中。

2、执行年末结账

2.1)

使用系统管理员权限用户登录账套,如系统自带的manager或手工新增的其他系

统管理员。同时其他客户端需要退出年结账套 2.2)

单击【财务处理】—【期末结账】,输入操作员密码(密码为空时不需输入)

2.3) 套备份

年末结账前,系统会强制执行账套备份,根据系统提示选择备份账套路径,进行账

2.4)

年结完成后,账套会计期间会自动变成下一会计年度第一期间,查看金蝶软件右下

角显示的会计期间为2012年1期。

例如:

2011年账套名为“江山软件2011.AIS”,年结之后2011年的账套名就为“江山软件2011.A11”,而“江山软件2011.AIS”账套就是2012年的数据了。

建议将“江山软件2011.AIS”改为“江山软件2012.AIS” ,方便识别账套。

3、查看修改往年账套

复制账套“江山软件2011.A11”,再修改复件名称为“江山软件2011.AIS”,更名后的文件可以在金蝶软件中直接打开并查询2011年的账务资料。

打开账套“江山软件2011.AIS”,修改用户权限,取消期末结账的功能,防止不小心再次年

范文六:金蝶KIS标准版、行政事业版、迷你版年底结账常见问题解决方法 投稿:谢蛚蛛

金蝶KIS标准版、行政事业版、迷你版年底结账常见问题解决方法 问1:需要在每个功能模块独立年结吗?

金蝶KIS标准版账套年结,只需要在年结前完成相关业务处理后,在财务管理期末结账执行即可

问2:计提折旧与出纳轧账的操作有先后顺序之分吗?

出纳年末轧账和计提累计折旧之间,没有必然的先后关系,不需要分先后 在实际业务中,由于出纳工作的特殊性,一般都是出纳先完成本月工作

问3:期末调汇和结转损益的操作有先后顺序之分吗?

先进行期末调汇,并将调汇生成的凭证审核、过账后,再进行结转损益

问4:没有使用出纳管理,但是账务结账时提示:在进行年结之前必须对出纳系统进行年末轧账,不能结账

不使用出纳管理业务,必须修改账套选项中的出纳管理为不启用状态

操作:系统维护--》账套选项--》税务银行--》出纳系统--》否--》确定

问5:在结账过程中系统提示:在进行年结之前必须对出纳系统进行年末轧账,不能结账. 这是由于在启用了出纳管理系统的情况下,要求必须通过出纳管理的期末轧账功能先进行出纳年末轧账,才能进行年结工作

问6:在结账过程中系统提示:本期还有以下事项没有完成:计提固定资产折旧,不能结账

这是由于在年结之前,还没有计提本月固定资产的累计折旧或是计提折旧后又发生了卡片变动业务,需要在固定资产管理中利用计提折旧功能计提本期的累计折旧,并对生成的凭证进行审核、过账后,才能继续进行年结的工作

问7:在结账过程中系统提示:本期还有以下事项没有完成:结转本期损益,不能结账 这是由于在年结之前,还没有把当月的收入、支出结转到本年利润科目中,需要利用财务管理中结转损益的功能进行自动结转,并对生成的凭证进行审核、过账后,才能继续进行年结的工作

问8:在结账过程中系统提示:本期还有以下事项没有完成:本年利润科目尚有余额,不能结账

这是由于在年结之前,一般要求将本年利润结转到未分配利润科目中,并对生成的凭证进行审核、过账后,再继续进行年结的工作

问9:年结后才发现上年12月凭证数据有误,需要返回去年账套进行更正,如何处理? 在这种情况下,必须恢复年结过程中系统自动备份的账套备份文件

恢复时注意事项:

要注意记住账套保存位置,以免恢复后却找不到账套

恢复保存的账套文件名不能与当前已经存在的账套文件名相同,以免产生混淆,建议规则:从文件名就可区别出具体的账套内容

如原来的账套文件名为:阜阳市众诚软件有限公司.AIS

可将恢复的账套文件命名为:阜阳市众诚软件有限公司_恢复的调整账套.AIS

或是将原来的账套文件更名为其他,再恢复为正确的账套文件名

更正数据

在恢复后的账套中按照正常的账务更正方法进行处理

重新按年结流程进行年结

重新年结后的数据补充

如果原账套在年结后发生了凭证业务,则在重新进行年结后,需要在新账套中通过凭证引入功能,从原账套中引入这些凭证业务

问10:年结后如何查看上一年度的账套数据?

金蝶KIS标准版、行政事业版、迷你版年结后会把上一年度的数据生成一个新的账套文件,其保存路径为:与年结前的账套存放在同一个文件夹内;其文件格式为*.AXX,其中*指账套名称;XX指年度,10年就是*.A10。

例如:

阜阳市众诚软件有限公司.AIS账套10年年结后阜阳市众诚软件有限公司.AIS账套为11年新账套;

阜阳市众诚软件有限公司.A10账套文件10年账套;

建议把阜阳市众诚软件有限公司.A10文件名称更改为阜阳市众诚软件有限公司_10年.AIS,便于区分。

范文七:2014年金蝶KIS迷你版标准版年结指南 投稿:苏湓湔

金蝶KIS迷你版标准版年末结账指南

1、适用版本: KIS 迷你版、KIS标准版 。

2、年结的意义:

由于金蝶KIS系列产品所采用的数据库是微软的Access数据库,而该数据库是一个小型的应用数据,无法容纳大量的数据,同时随着数 据的增大,数据库的性能也会受到影响。故金蝶的该系列产品在年底结帐的时候是将生成一个只含有下个年度的年初数据的新账套,从而实现各个年度数据的分割, 以避免由于数据量的增大而造成的对数据库使用性能的影响。

3、年结说明:

如果当前的会计期间是年度的最后一个会计期间,则此时结账是执行年结过程。年结基本上与日常结账没有什么区别,但年结的实际内容则完全不同于日常结账。年结 时,强制用户做系统备份。系统在年结过程中,将所有的凭证及业务资料全部删除,只将有关账务数据的余额及发生额结入到下一年。年结结转到下一年度之后是无法反结账的,因此在进行年结时要特别慎重。进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除,只有账套备份中留有这些数据资料。必须要仔细保存好这些备份数据,以备查账时能恢复出来记账凭证及业务资料进行查询等处理。

年结后,除有关部门业务记录结转到下年度外,所有的当年度已过账的凭证及业务资料全部保留在备份账套内,要查看年结前的账套数据资料可采用续改账套文件名的后缀形式打开备份账套,如原账套名为“金蝶软件.AIS”为2013年帐套,则年结后查询备份账套文件为” 金蝶软件.A13”。其中后缀名可以为“A+年份后2位数”的形式表示。(注:最新版本9.1sp1年结后查询备份账套文件为“金蝶软件_2013年结.AIY)

4、年结后的操作步骤:

注:首先先点“关闭账套”,然后再进行如下操作。

在会计之家界面的文件菜单下选择“打开帐套”;

选择文件类型“所有文件”后即可查询到下述图中的年结后生成的备份帐套。

年结后系统在原帐套目录下生成"金蝶软件.A13”,此年结备份帐套

为2013年度数据,"金蝶软件.AIS"实际上为2014年1期数据。

4、温馨提示:

在12月份在处理完所有账务后结转损益后过账,通过科目余额表或总账、明细账等报表查询“本年利润”科目的期末余额,将此余额手工录入一张凭证结转到“利润分配-未分配利润”中,以保证“本年利润”科目无年末余额的原则。

若已经结转至2014年1期才发现“本年利润”科目有上年

结转数据,则可以打开2013年的帐套将“本年利润”科目余额结转为0后重新年结后引入2014年帐套中已录入的凭证,然后删除“本年利润”有年初数的帐套,最后再按上述修改步骤进行修改即可。 广州南瀚管理咨询有限公司

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范文八:金蝶kis迷你版、标准版的年结注意事项 投稿:沈緸緹

金蝶kis迷你版、标准版的年结注意事项 又到年底的时候了,广大的财务人员又开始忙碌了。在此写一些年结的注意事项,希望能在年底紧张的工作中能给大家提供一些帮助。

1、备份。在年结之前请备份帐套数据,并将备份的数据存放在移动盘内或者u盘上。

2、扎帐。将出纳系统的扎帐日期调至到当前年度的最后一天(如2014年12月31日)进行扎帐处理。

3、计提折旧。如有固定资产模块请计提完折旧。

4、结转完当期损益,并将本年利润科目的余额结转至利润分配的相关科目。

5、最后进行结账处理。

注:年结完成后,系统将会把上一年度的账套数据新建一个账套,新建账套的名称为原账套名称,后缀被改为A加年度。例:如2014年账套名为“金蝶.AIS”,年结后2014的账套名就为“金蝶.A14”,而“金蝶.AIS”账套就是2015年的数据了。 如果打开以前年度账套数据,在打开账套的窗口,将文件类型改为“所有文件”就可以找到以前年度的数据了。

金蝶kis迷你版(标准版)年结操作流程:

1、进入金蝶kis迷你版(标准版)账套--账务处理--凭证过账--结转损益(系统自动生成一张转账凭证)得出本年利润的余额。

2、凭证录入--手动输入一张把本年利润结转到未分配利润的凭证。

3、把系统生成的转账凭证和结转本年利润的凭证进行过账。

4、期末结账。

5、 年末结账完成后,系统还会在原账套的存放目录下产生一个当前年度账套的副本。(例如:2014年度账套名称为“公司名2014.AIS”,则副本为“公司名2014.A14”)。 备注:标准版年结后系统会自动生成一个新的账套,因为标准版是一年一个账套,当2014年结后,账套日期会显示2015年,如果想要查看2014年的账套,则上述第5点里的副本***.A14的账套便是2014年的账套。

范文九:金蝶KIS标准版表结构 投稿:唐瓤瓥

BankPayFile 工资—银行代发

Contract 合同单据主表

ContractEntry 合同单据分录表

ContractShow 合同报表数据显示表

ContractType 合同类别表

Cstm_产品 核算项目自定义表

Cstm_成本中心 核算项目自定义表

DSAcctForecast 科目预算

DSAcctModel 科目预算模型

DSProdForecast 产品销售预算

DSProdModel 产品销售预算模型

DSScheme 产品销售预算方案

FAAlter 固定资产变动方式

FABal 固定资产余额

FABalDept 固定资产折旧部门分配表

FABalDevalue 固定资产减值费用科目分配表

FABalExpense 固定资产折旧费用科目分配表

FABalFor 固定资产卡片原值原币数据表

FACard 固定资产卡片

FAEndBal 固定资产余额临时数据表

FAEndDev 固定资产余额临时数据表

FAExtra 固定资产附属设备记录表

FAGroup 固定资产类别

FAInitBal 固定资产初始余额表

FAJob 固定资产工作量

FASLNav 固定资产明细账生成数据

FASubLdg 固定资产明细账生成数据

FAVch 固定资产变动资料

FAVchDept 固定资产部门变动情况表

FAVchDevalue 固定资产减值准备科目变动情况表

FAVchExpense 固定资产费用科目变动情况表

FAVchFilter 固定资产变动资料过滤器

FAVchFor 固定资产原值原币变动情况表

GLAccessObject 权限对象表

GLAccessType 权限类型表

GLAccessTypeRpt 报表权限

GLAcct 科目表

GLAcctCheck 科目合法性检查表

GLAcctRight 科目权限表

GLAcctWarning 科目预警表

GLAnaRpt 财务分析报表

GLAnaRptItem 财务分析报表项目

GLAnaRptRight 财务分析报表权限

GLBal 科目余额表

GLBalHist 科目历史余额表

GLBalUnposted 未过账科目余额表

GLBudget 科目预算表

GLBudgetHist 往年科目预算表

GLCls 核算项目类别表

GLCRITICAL 关键操作锁

GLCust 客户表

GLCustQLevel 客户信用级别信息表

GLCy 币别表

GLCyPlot 工资配款表

GLDegree 学历信息表

GLDuty 职务表

GLEmp 职员表

GLEmpFilter 职员过滤器表

GLEmpGroup 职员类别表(与核算项目类别表不同)

GLExp 摘要表

GLExpGroup 摘要类别表

GLFont 字体表

GLFunction 功能模块名称表

GLInitBal 科目初始余额表

GLInitBalTemp 科目初始余额临时表

GLInitData 科目初始数据表

GLInitObjBal 科目初始数据表(多级核算)

GLJob 工号表(用于自制入库和领退料)

GLLdgCol 固定报表列宽表

GLLdgPage 固定报表格式表

GLLog 上机日志表

GLMclCol 多栏帐栏目表

GLMclData 多栏帐生成数据表

GLMcLdg 多栏帐表

GLNoteFile 套打文件设置表

GLNoteItem 套打项目表

GLNotePrint 套打单据表

GLNoteType 套打类型表

GLObj 核算项目表

GLObjBal 核算项目余额表

GLOptions 系统参数表(高级)

GLPeriod 自定义会计期间表

GLPnL 损益科目实际发生额表

GLPnLHist 损益科目历史实际

发生额表

GLPnLUnposted 未过账损益科目实际发生额表

GLPref 帐套参数表

GLPrnCata 单据联表

GLPrnCataSave 单据联表(临时保存)

GLPrnFormat 单据打印格式表

GLPrnFormatSave 单据打印格式表(临时保存)

GLQtyBal 数量余额表

GLQtyBalHist 数量历史余额表

GLQtyBalUnposted 未过账数量余额表

GLQtyUnposted 未过账数量表

GLQueryScheme 数据交换(不再使用)

GLRate 汇率表

GLRateAdj 汇率调节表

GLRateAdjHist 汇率历史调节表

GLRecur 自动转账凭证表

GLRecurEntry 自动转账凭证分录表

GLRegion 区域设置表

GLRight 用户安全码及权限表

GLRpt 自定义报表

GLRptCellData 自定义报表数据

GLRptCells 自定义报表单元

GLRptCheck 报表公式审核表

GLRptRight 报表权限表

GLSettle 结算方式表

GLShowTrans 往来账显示

GLSLNav 科目明细帐表

GLSubLdg 科目明细帐表

GLTrans 往来业务资料表

GLTransBal 往来账余额表(临时)

GLUserAccess 用户权限数据表

GLUserGroup 用户组信息表

GLVch 记帐凭证表

GLVchCheck 复核凭证表

GLVchDetail 凭证核算项目信息表

GLVchFilter 凭证过滤器

GLVchGroup 凭证字表

GLVchMaxNum 凭证最大号表

GLVchMaxNumCheck 复核凭证最大号表

GLVchSerialNum 凭证最大顺序号表

GLVchSum 记帐凭证汇总表

GLVchTemplate 模式凭证表

GLVchTemplate1 模式凭证分录表

GLVchTemplateType 模式凭证类别表

GLVendor 供应商信息表

GraphStyle 图形表示方式表

GraphType 图形类型表

GraphWork 财务分析图形表

ICBal 存货余额表

ICBill 购货单据表

ICBillEntry 购货单据条目

ICBillSubLdg 采购明细帐

ICIdentBal 存货结存表(分地点)

ICInitData 存货初始数据

ICInvoice 销售单据表

ICInvoiceEntry 销售单据条目表

ICItem 存货项目表

IcNegQty 负结存数量表

ICQueue 收货批次表

ICQueueHist 收货历史批次表(用于反过帐反结帐)

ICQueueInit 收货历史批次表初始数据

ICSaleSubLdg 销售明细帐生成数据

ICSLNav 购销存明细帐

ICStock 存货存放地点

ICSubLdg 存货明细帐生成数据

ICTrack 存货收货最早及最晚批次

ICTrackHist 存货收货最早及最晚批次历史记录(用于反过帐反结帐)

ICTransSum 存货采购/销售汇总表

ICVch 存货收发单据

ICVchEntry 存货收发单据条目

ICVchSum 存货收发单据汇总表

LdgDblHead 过滤条件设置

MMCompany 子公司表

MMInvestment 母公司对子公司的投资数据

MMRelation 勾稽关系

MMRptGroup 报表

MMRptItem 报表项目

MMVersion 合并报表参数

PAData 工资数据表

PADataTemp 工资数据临时表

PADistribute 工资费用分配表

PAFilter 工资项目过滤器(用于数据录入或报表输出)

PAFilterItem 工资项目过滤器包含的工资项目

PAFormula 工资数据计算公式

PAItem 工资核算项目

P

ASort 工资项目排序器

PASortItem 排序器包含工资项目

PATempEmployee 工资人员临时表

PATrans 工资费用分配表

Saveformat 结转损益格式表

SaveformatEntry 结转损益格式分录表

T_CFAcct_4 现金流量科目表

T_CFAnal_4 现金流量数据

T_CFInfo_4 现金流量信息

T_CFItem_4 现金流量项目

T_CFSet 现金流量设置

TRBankAccount 支票购置登记表

TRBankChkBal 银行对帐单余额表

TRBankChkNote 银行对帐单表

TRBankChkSort 银行对帐单过滤器

TRBankChkSortItem 银行对帐单过滤器项目

TRBankJnl 银行存款日记帐

TRBankJnlBal 现金/银行存款日记帐余额表

TRCashBankJnlShow 现金/银行存款日记帐数据显示临时表

TRCashBankJnlTemp 现金/银行存款日记帐数据显示临时表

TRCashJnl 现金日记帐

TRCheque 支票登记本

TRChequeSetting 支票管理方案

范文十:金蝶标准版如何反结帐到上期 投稿:邹滒滓

金蝶标准版如何反结帐到上期

我用的是金蝶标准版,结8月份帐时,发现本年1月份漏输凭证,请问如何反结帐到1月份?谢谢。 按快捷键”Ctrl+F12“就可以进行反结账。

下列是常用的快捷键

序号 快捷键 功能

1 F1调出系统帮助

2 F3 在凭证录入界面,进行凭证审核

3 F5 在凭证录入界面,可以新增凭证

4 F7 万能键:1、获取基础资料。2、在自定义报表界面,可以调出公式向导 5 F8 保存凭证

6 F9 1、界面刷新。2、在自定义报表界面,可以进行报表重算

7 Ctrl+F7 在凭证录入界面,实现分录借贷自动平衡

8 Ctrl+F9 反扎账

9 Ctrl+F11 反过账

10 Ctrl+F12 反结账

11 F11 调出计算器

12 F12 回填计算器计算结果

13 空格键 在凭证录入界面,可以转换金额的借贷方

14 Ctrl+B 在凭证录入界面,查询科目余额

15 Ctrl+P 在凭证录入界面,进行凭证打印

16 Ctrl+I 在凭证录入界面,进行凭证打印预览。

17 Ctrl+S 在凭证录入和凭证序时簿界面,将当前凭证保存为模式凭证 18 Ctrl+L 在凭证录入界面,调入模式凭证

19 .. 凭证录入界面,快速复制摘要,可以复制上一条摘要

20 // 在凭证录入界面,快速复制摘要,可以复制第一条摘要。

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