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会计岗位职责说明书

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【专家解析】会计岗位职责说明书

【优秀范文】会计岗位职责说明书

范文一:会计岗位职务职责说明书 投稿:郝沌沍

会计岗位职务职责说明书

岗位职责:

1.起草编制年度财务预算方案:根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算,并汇总和分析子公司的财务预算草案,编制公司年度财务预算方案,报上级批准。对公司和子公司的财务预算执行情况进行检查,提出调整建议。优化和控制财务结构,收集整理相关财务统计、分析资料。对公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析,及时提供财务信息,为集团公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见;对阶段或者全年的经济状况进行分析,提交分析报告。

2.负责往来帐、银行帐的对帐工作:负责日常往来对帐和银行对帐工作,及时纠正对帐中发现的错误和问题,保证帐帐相符。按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表,负责监督催办银行往来业务的帐务处理。

3.负责职工税费代缴:根据税法规定计算、代扣个人收入所得税,办理代扣费用款项。按规定计提职工福利基金、工会经费、教育经费等

4.负责公司的帐务处理,参与财务决算,编制会计报表:审核各类原始凭证,制作记帐凭证,保证各类凭证真实性、合法性。填制明细帐、总账,负责财务软件的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作。负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性。审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性。准备公司财务决算工作所需的财务资料。 按月编制公司会计报表,对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明。编制年度财务决算报表,负责会计报表的汇编、会审工作负责编制年度合并会计报表,并进行相应调整事项的记录处理

5.负责公司会计核算的日常稽核工作,监督日常财务制度执行情况:根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准,对不符合规定的凭证应退回处理。审核支票的领用手续和空白支票的管理情况及时和出纳核对。监督各项业务借款的报销、还款工作。 审核库存现金及现金日记账的盘查情况,审核向公司外报送的各种报表。收集统计公司内、外稽查所需会计资料,对查找和了解到的情况负有保密责任。定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券及各种票据证件等。

6.保管财务票据,管理会计档案:保管有关财务票据、各种发票,严格执行票据的领用使用手续。负责对已审核的记帐凭证,各类帐簿、决算报表,以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档。负责会计档案的日常管理,按要求办理会计档案的借阅、归还登记。定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理,并按财务制度规定登记销毁。

7.检查监督总公司、分公司的会计核算工作:监督帐务处理业务,检查会计报表的编制工作,检查财务票据和会计档案的保管工作,监督检查其他会计制度执行情况。

8.完成财务部主管交办其它各项工作

岗位权限:

1.会计凭证、帐簿的审核权、对帐权

2.财务档案管理权

3.财务收支活动的监督检查权和分析评价权

4.对公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权

5.对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责

素质要求:

1. 会计、财务或相关专业毕业或培训,受过会计、财务相关培训。

2. 具有丰富的财务管理工作经验。具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验 。

3. 精通国家财税法律规范,具备优秀的丰富的财会项目分析处理经验;擅长资本运作。谙熟国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策。

4.为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真;有良好的职业道德。

5. 有较强的语言文字能力和沟通协调能力;有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神,思路清晰有良好的归纳总结能力。

上岗培训课程

1. 公司相关管理制度

2. 财务管理,财务职业道德,

3. 定期本岗位本专业再教育再培训。

素质提升课程

1. 会计学、财务相关内容。

绩效关键审核点标准:

1.负责往来帐、银行帐的对帐及时准确的完成,负责监督催办银行往来业务的帐务处理。

2.负责根据税法规定计算、代扣个人收入所得税。按规定计提职工福利基金、工会经费、教育经费等.

4.负责审核各类原始凭证,制作记帐凭证。填制明细帐、总账,负责财务软件的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作。负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性。审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性。准备公司财务决算工作所需的财务资料。

按月编制公司会计报表,对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明。编制年度财务决算报表,负责会计报表的汇编、会审工作负责编制年度合并会计报表,并进行相应调整事项的记录处理

5.负责公司会计核算的日常稽核工作,监督日常财务制度执行情况:根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准,对不符合规定的凭证应退回处理。审核支票的领用手续和空白支票的管理情况及时和出纳核对。监督各项业务借款的报销、还款工作。 审核库存现金及现金日记账的盘查情况,审核向公司外报送的各种报表。收集统计公司内、外稽查所需会计资料,对查找和了解到的情况负有保密责任。定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券及各种票据证件等。

6.保管财务票据,管理会计档案:保管有关财务票据、各种发票,严格执行票据的领用使用手续。负责对已审核的记帐凭证,各类帐簿、决算报表,以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档。负责会计档案的日常管理,按要求办理会计档案的借阅、归还登记。定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理,并按财务制度规定登记销毁。

7.检查监督总公司、分公司的会计核算工作:监督帐务处理业务,检查会计报表的编制工作,检查财务票据和会计档案的保管工作,监督检查其他会计制度执行情况。

8.完成财务部主管交办其它各项工作

1). 布置部门和个人工作计划,检查下属(包括:会计、出纳等)工作执行情况。检查现金日记账,银行帐及其他与财务相关的账目。监控资金流动情况,控制资金正常顺畅运转,

正确核算财务成果,经营成果。

2). 指导审核公司财务预结算,指导审核财务报表,指导审核处理公司报税工作。完成上级临时交办的工作。制定检查部门和个人工作总结。配合完善填写其他部门所提交的与财务相关的表格等。处理转账往来业务的申请审批,固定资产及保险的增、减,费用报销的调整与协调工作。

3). 监督检查出纳日记账和银行存款是否与库存现金及银行对账单是否相符,会计对税收的交纳情况是否合理及时。及时解决其他部门所反映与财务有关问题。

4). 上级交办所有相关事项。

范文二:会计员岗位职责说明书 投稿:马埰埱

会计人员岗位职责

企业按会计工作的需要设置岗位,可一人一岗,一人多岗,但必须符合内部牵制制度的要求。会计人员岗位职责及权限规定如下:

一、 总会计师(财务负责人)岗位职责:

1. 具体领导组织财务部的业务工作

对各项财务工作要定期组织研究,进行布置,检查,总结,不断改进财务会计工作。

2. 根据《企业会计准则》有关规定制定并不断地修订和完善全公司的各项财务会计制度。

3. 结合本公司的经济预测和经营决策;以及生产、供应、销售、 劳动、技术措施等计划,组织编制公司的工程项目成本计划,并下达落实。

4. 根据生产经营发展和节约资金的要求筹集资金,加强流动资金管理,提高资金使用效果。

5. 及时编制报送会计报表,负责完成各项上交任务。开展财务成本情况的分析,参与生产经营决策,审查或参与拟订经济合同,协议及其他经济文件。

6. 负责向总经理报告财务决算和财务预算。

二、 现金出纳岗位职责:

1. 办理现金和银行结算业务

严格按照国家有关现金管理制度的规定,进行复核,办理款项的收付业务。收付款后要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行不得以“白条”抵充库存现金,不得任意挪用现金。

2. 办理银行结算业务

严格按照国家有关银行结算制度的规定对收付款凭证进行认真的审核,办理款项收付。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖:“收讫”、“付讫”戳记。

支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。

3. 根据已办理完毕的收款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。对于现金做到日清月结,现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,银行存款账面余额及时与银行对账单核实,月末编制“银行存款余额调节表,对于未达账款要及时查询;不准将银行账户出租,出借给任何单位或个人办理结算。

4. 办理现金及银行存款的支付业务,必须经过总经理及总会计师的审批,方可办理。

5. 保管库存现金和各种有价证券。

对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。如有短缺,要负赔偿责任,要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,随身携带,不得任意转交他人。

6. 保管有关印章,空白收据和空白支票。

出纳人员所管的印章,系指企业在开户银行的预留印鉴,必须安全保管,严格按照规定用途使用。

对于空白收据和空白支票必须安全保管,使用要设登记薄,严格办理领用注销手续。

三、 资金管理岗位职责:

1. 拟订资金管理核算实施办法。

2. 负责资金调动、组织资金供应,考核资金使用效果,不断加速资金周转。 了解资金占用情况,掌握资金动态,研究筹措资金的措施,合理使用资金。

3. 负责填制现金流量报表台帐。正确反映资金动态。

4. 对于流动资产的盘盈亏、毁损,按照规定的审批权限和程序, 进行账务处理。

四、 固定资产核算岗位责任制

1. 会同有关部门拟订固定资产管理的核算、实施办法。编制固定资产目录,进行分类、编号。

2. 负责固定资产的核算,定期进行核对,做到账、卡、物相符。

3. 监督固定资产的购置、调入、内部转移、租赁、封存、调出固定资产的业务。及时掌握固定资产的增减变动情况。

4. 根据计提折旧的有关规定,认真计提固定资产折旧。不得多提,少提,漏提,重提。并参与固定资产的增减变动情况。

5. 对固定资产的使用状况进行分析,挖掘潜力,促进固定资产

的合理使用,提高固定资产的利用率。

五、 材料物资保管核算岗位职责:

1. 会同物资部门拟订材料管理与核算实施办法。对于原材料、工程物资、周转材料等物资的收发领退保管都要有相应的收发及领退保管手续制度。

2. 审查材料采购、用款计划;控制材料采购成本。

3. 负责材料的核算和有关的往来结算业务。

4. 根据市场价格编制并及时加以修订材料计划成本价格,为准确核算成本提供可靠依据。

5. 分析材料库存的储备、消耗情况

对于材料消耗及资金的占用要进行季、月分析,提出超储、呆滞、积压的处理意见和建议,对超计划的消耗及时提出情况报告,协助有关部门不断完善材料物资的管理制度。

6、对材料物资要定期盘点,做到账实相符。对盘盈,盘亏和报废的材料要分别不同情况,经报批后进行账务处理。

六、 工资核算岗位职责:

1. 监督工资预算的实行

严格按照国家有关规定提取各项保险基金、补贴、并足额上交。

2. 审核工资汇总计算表,编制记账凭证。

3. 负责工资分配的核算

按照工资支付对象和成本核算的要求,编制工资分配表,填制记账凭证,并向有关核算岗位提供工资分配的明细资料。

4. 负责工资及各项补贴的明细核算。

根据国家规定正确计算应提取和应拨交的工费经费,并进行账务处理。

七、 成本及费用核算岗位职责:

1. 拟订成本核算办法

根据国家发布的有关规定,结合我公司生产经营特点和管理的需要,拟订成本核算办法。

2. 加强成本管理的基础工作

会同生产经营部门,建立健全各项原始记录,计划管理和计量检验等制度,保证正确核算成本,加强成本管理。

3. 正确核算施工成本

严格按照成本核算办法的规定,正确归集,分配各项费用。根据实际工程完工进度,实际消耗材料、人工、机械、费用、计算施工成本。严格成本开支范围和开支标准。

成本核算要按照权责发生制原则,不得任意待摊和预提费用。 按照规定的成本、费用项目和成本核算对象,登记成本、费用明细账。

4. 编制成本、费用报表,进行成本、费用的分析和考核。

八、 往来核算岗位职责:

1. 建立往来款项清算手续制度

对应收票据,应收账款,其他应收款,应付票据,应付账款,其他应付款,内部往来等

往来款项建立清算手续制度。

范文三:岗位职责说明书会计 投稿:郭誼誽

岗位职责

职务名称 会计 所属部门 财务部 直接上级 总经理

管辖岗位

会计岗位

工作综述

负责监督出纳的工作情况,并负责公司财务部的管理工作。 岗位职责说明

1熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准,保证专款专用。

2编制并严格执行部门预算,对执行中发现的问题,提出建议和措施。 3按照会计制度,审核记账凭证,做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

4严格票据管理,保管和使用空白发票,收据要合规范。票据领用要登记,收回要销号。 5妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料,负责会计档案的整理和移交。

6及时清理往来款项,协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符。 7遵守《会计法》,维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指

导。

8对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督,要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料,不得拒绝、隐匿、谎报。

9会计调离本岗位时,要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项,向接办人移交情楚,并编制移交清册,办妥交接手续。

10参与制订公司年度总预算和季度预算调整,汇总、审核下级部门上报的月度预算,召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。 11负责重要内审活动的组织与实施。

12掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向总经理和董事长汇报工作情况

13主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况。

14参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同

或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。 15 协助办理公司人事方面的社保、劳动年检等工作。

16遵守职业道德,做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务 青海万通公司

范文四:会计岗位职责说明书 投稿:侯楙楚

会计岗位职责

会计人员的岗位职责,及时提供真实可靠的会计信息,认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律,积极参与经营管理,提高经济效益。

  1、负责按本公司《财务管理制度》的要求处理经济业务,编制有关记帐凭证。

  2、根据复核的记账凭证记账,编制月度及季度、年度财务报表。

  3、负责处理日常财务工作,正确使用会计科目,及时记账、结帐、并于每月终对总账与各明细账之间的余额进行平衡,做到帐帐相符。

  4、负责组织各项资产的核算,正确计提折旧,掌握资产变动情况;搞好财产管理及清查盘点工作。

  5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档;管理好会计资料档案;防止失密、遗失,做到资料完整,正确可靠。

  6、负责按照税法及有关管理与核算要求,及时、准确编制并上报各种纳税报表,办理纳税申报工作及公司员工各项福利基金缴纳工作。

  7、协助财务总监编制公司的各项报表。

  8、负责预收、销售、往来的明细核算,编制预收、销售、往来的明细表。

  9、负责编制开发成本的明细表,对各工程、项目及时进行统计。

  10、负责汇总各部门月度资金使用计划,编制公司月度资金计划表。

  11、每周与出纳核对银行存款及现金数额。

  12、完成领导交办的其它工作。

  会计工作流程

        1.原始凭证的整理、归类。由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计,会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。

  2.制作会计凭证。每天由会计人员根据原始单据种类(如:收据、进帐单、发票等),采用财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。

  3.凭证审核。月末,由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。

  4.试算平衡。月末,由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算,完成试算平衡。

  5.调整。月末,由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整,确保数据准确、真实。

  6.试算平衡。月末,由会计人员对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算,重新试算平衡。

  7.增值税进项发票抵扣

  8.增值税销售发票和进项发票统计

  9.填制会计报表

  10.税务申报

  11.结账。国税和地税申报结束以后,由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。

  12.会计凭证及账薄的装订,结账完毕后,将会计凭证及总账明细账打印出来装订成册

范文五:审计岗位职责说明书 投稿:尹郖郗

岗位职责说明书

部  门

综合管理部

岗位名称

审计

人员配置

直接上级

综合管理部经理

直 接 下 级

工  作  职  责

工  作  内  容

工作要求

1、主持审计全面工作

制定内审规章制度

规范、流程化

制订年度工作计划,落实具体审计项目,并负责组织实施,年终负责工作总结定时,具体,有计划性

负责日常的审计业务工作,抓好重点审计

有效、合法

2、负责公司财务及相关核算单位的审计

审计财务部的会计报表

不定时、定时

对财务预决算进行审计,对资金的管理和使用进行监督

有效、及时

对财产、物资增减和使用的真实、合法及效益性进行审计监督

有效、及时

对财务规章制度和内部控制制度进行检查

有效、及时

3、负责组织完成有关人员经济责任的审计工作

对负责人进行经济责任审计

有效、真实

对企业内部控制制度的健全性和有效性做出评价

有效、及时

4负责组织做好专项工程的审计工作

对基建、修缮工程项目概(预)算的执行情况及决算进行审计,审核有关项目财务收支的真实、合法和效益性;

有效、及时

对后勤系统各项承包办法的执行情况进行审计监督

有效、及时

5、领导交付办理的其他事物

按要求完成

任职资格:

  1、会计、审计专业本科或以上学历,三年以上大型企业财务审计工作经验;2、熟悉和掌握国家、行业的财经法规和方针政策;

3、思维敏捷,有很强的组织、协调能力和文字表达能力;

4、具有极强的财务审计分析能力

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范文六:设计组岗位职责说明书 投稿:张甲申

设计组岗位职责说明书

前言:设计组是公司组织编制内的一个业务部门,主要负责公司自营物业、项目的建设规划设计和其它涉及形象管理、宣传推广的版式设计。

主要任务:

一、负责平面广告设计、室内外设计过程整套方案的构思、创作和制

作(含平面图、效果图)。

二、负责工作过程中的方案调整并及时与相关工作人员及领导进行沟

通。

三、收集相关的文档和设计动态,深入现场进行技术指导,并积累相

关知识提高自身的业务知识和设计水平。

四、完成公司设计组相关资料的收集,定位工作,设计制作,审核工

作。

五、对于每个方案都能清晰、高效的把握整体创意方向。

六、对策划部提供的有关资料和意见加以分析,依照广告设计要求,

配合消费者的心态,完成创意方案。

七、完成各项目、各部门交办的设计工作。

八、协调其他部门完成公司交办的任务,实现预期效果。

范文七:厂家会计岗位职责说明书 投稿:贺霝霞

职务说明书

一、基本信息:

职务名称:会计 所属部门:财务

直接上级:财务总监 直接下级(人数):无

编写人: 审核人:

二、岗位工作目的:1.通与核对厂家与公司业务往来账务,确保账务往来准确及账务良性运行;同

时,维系与厂商合作关系。

三、工作关系:

对内:市场部、储运部;

对外:各相关厂家财务负责及公司负责

四、具体工作事项

1.依据厂商发货传真文件及仓库提供的入库单,系统审核入库的数量,型号、价格,并按百胜系统操作流程,审核并计账;

2.通过百胜系统,依据仓库提供的返厂单、系统审核出库数量、型号、价格;并按百胜系统操作流程,审核并计账;

3.依据厂商供货情况,定期(一个月或两个月)与厂家就发货情况及所产生的费用进行核对,并形成固定形式的记录文件,作为上层领导查阅及付款安排计划决策依据。

4.掌握每个厂商货品销售数据,为采购及营销部门提供相关决策依据。

5.厂商供货及公司退货相关文件资料的管理。

6.完成日常办公卫生、接待、整理及领导临时安排工作。

五、岗位所需具备的知识、技能:

1.熟悉百胜系统,及公司业务厂商、对口联系人,联系电话;

2.了解公司产品,价格及对应供货厂商。

3.具备会计专业知识和专业技能,

4.具备良好的沟通能力及

六、任职资格

1. 教育水平:大专,会计专业;

2. 工作经验:2年相关工作以上经验;

3. 个性与品行:谨慎、认真、有责任感、有团队精神

七、权限

1. 工作权限:系统审核、记账权限;

2. 人事权限:无

3. 费用权限:无

八、成长通道:会计专员

九、工作流程:略

会计主管部门经理

范文八:2015会计岗位职责说明书 投稿:曹勭勮

财务部

 部门使命

建立健全公司财务管理体系,负责整个公司财务状况及生产成本的管

理,为公司的发展预测提供相关决策依据和保证,为公司其它部门的工作提供相关支持和服务

 主要职能

1. 成本管理

⑴ 协调生产部的生产结单和产品的入库,督促仓库在K3上过完领料和产品入库

⑵ 审核仓库对所结生产单和产品入库单有无错误,并在金蝶K3软件上进行

审核所结生产单,产品入库单

⑶ 协助行政做好结单工资的统计工作,及时准确的提供直接人工

⑷ 在金蝶K3软件上完成成本核算,并生成成本报表分析,给其相关各部门及时提供准确无误的成本分析数据,为公司决策提供参考数据 ⑸ 在月度成本核算后,在K3系统上制成相应的凭证进行财务核算

2. 应收款管理

⑴ 每周六及时完成应收款报表的更新工作

⑵ 向销售人员及时更新应收款到期日,督促销售人员及时按期回收货款 ⑶ 每月整理一份月度财务应收款报表,反应当月全月的收款及销售情况, 提供给相关各部门及时准确无误的应收款数据,为公司销售决策提供参

考数据

⑷ 根据实际发生业务的情况,在K3软件上制成相应收款和销售凭证,核 销其已收款

3. 应付款管理

⑴ 每周六及时完成应付款报表的更新工作

⑵ 向采购人员及时更新应付款到期日,督促采购人员及时做好到期应付款的申请审批工作

⑶ 每月整理一份月度财务应付款报表,反应当月全月的采购及付款情况, 提供给相关各部门及时准确无误的应收款数据,为公司采购决策提供参

考数据

⑷ 根据实际发生业务的情况,在K3软件上制成相应付款和货物入库凭证,核销其已付款

4. 财务报销管理

⑴ 采购员在采购材料时金额小于五百元的由采购主管签字审批报销,金额

大于五百元而小于五千元的由采购部经理签字审批报销(本公司为常务副总经理),金额大于五千元的由总经理签字审批报销,如果总经理外出时,采购主管可电话审批,并通知财务部核实后方可报销,等总经理回来后补签审批手续

⑵ 其他费用类报销均必须有总经理的签名审批方可报销,并要有各部门主

管领导审核签字确认,若财务部在审核报销单据时发现有多报,虚报情况将追究责任人和相关部门主管领导责任

⑶ 报销费用时,各部门人员必须持正规的报销发票方可,公交车票不可以

连号报销,餐费发票一次报销时不可为多家酒店或餐馆发票。如实在无法提供发票的场所,提供收据亦可,但必须要有证明人给予证明

5. 仓库管理流程

⑴ 仓库必须根据采购申请单并且实际入库货物品质判定为合格后放可办

理货物入库手续,登记造册并在K3系统上下推入库单

⑵ 仓库在发出材料和货物时必须在K3上查询到相应已审核的生产任务

单和发货通知单,并有相关部门人员持有打印和手写单据进行对照发货,如发现K3系统上的单据和实际持有的单据名称,规格,数量不相符,仓库应拒绝发货

⑶ 在车间办理成品入库时,入库单据上必须有品质确认签名,并且实际货

物上有品质部的合格标签以及ROHS标签,仓库在核对其名称,规格,数量准确无误后方可办理入库手续,并在K3系统上下推入库单 ⑷ 仓库在日常管理中必须要做到各仓货物摆放整齐,帐卡物上的名称,规

格,数量一致;并且仓库要到通风,防火,防潮等安全工作

部门内组织关系图

表 1 部门内组织关系图

财务经理岗位说明书

财务文员岗位说明书

仓管员岗位说明书

范文九:财务会计岗位职责说明书 投稿:贾资赅

岗位职责和任职条件说明书

岗位职责和任职条件说明书

岗位名称 直属上司 会计 财务经理 1.协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务; 2.申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表 的申报; 3.现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开 具与保管发票; 4.协助财会文件的准备、归档和保管; 主要职责 5.固定资产和低值易耗品的登记和管理; 6.负责与银行、税务等部门的对外联络; 7.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭 证; 8.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种 完整的原始凭证; 9.及时与银行定期对账;根据公司领导的需要,编制各种资金流动 报表。 所属部门 财务部

1.要求女性,经济类、财务或统计等相关专业大专以上统招毕业; 2.3 年以上会计工作经验,有担保公司会计工作经验者优先; 3.熟练使用财务软件、网上报税系统、统计申报系统、能进行财务 任职条件 分析; 4.做好成本核算,编制会计报表; 5.协助公司领导做好财务监督工作。 6.持有会计证。 备注

岗位职责和任职条件说明书

范文十:会计主管岗位职责说明书 投稿:孔彏彐

会计主管岗位职责说明书

编 号 F002 财务中心副总 岗位名称 所辖下属 轮转岗位 会计主管 往来会计 所属部门 人员编制 发展方向 集团财务中心 3

直接上级 职等职级

1、 审核各类会计凭证,对凭证的完整、真实、规范负责; 职位总体目标: (主要职责概述) 序号 2、 及时登记归类账簿、编制会计报表,主要勾稽关系正确。妥善保管会计档案。 3、 积极参与部门内部管理,完善内部控制,防范风险。在规范的前提下控制成本、费用支 出。 岗位职责 实施细则 1、持续学习,掌握必要的 知识。 负责审核各类凭证, 对据以记账的凭证 1 准确性、及时性负 责; 有权对输入凭证 进行规范; 3、审核所附原始凭证及其 业务基础的真实性、合规 性。 每日 2、审核出纳编制的记账凭 证; 时间要求 每日 质量要求 1、 熟悉会计学原理、 财务管理、税法、 经济法规等方面 知识; 2、 记账凭证规范、完 整、整齐;使用的 会计科目正确。 3、 所附原始凭证充 分、真实、规范、 金额准确。 1、 及时登记各类会计账簿, 复核账簿、 报表等数据的钩 对分管的账簿的正 确性负责; 有权检查 工作职责描述 2 有关明细账的数据 来源。 对编制会计报 表, 协调各环节与会 计报表的核对负责。 稽关系。 2、按时编制会计报表,经 领导复核后及时对外报送。 3、及时编制内部管理用报 表。 4、积极配合各类审计,提 供所需资料。 1、经常与出纳对账,保证 现金、银行存款账实相符。 2、逐笔复核出纳收付款的 准确性,妥善保管一枚印 负责会计核算的内 3 部控制, 参与业务运 营的风险管理; 鉴。 3、定期与行政、人事、业 务等部门对账, 进行资产清 查。 4、逐笔复核销售会计开具 的发票。 5、对凭证、账簿、报表等 及时装订、归档 每日 每半年 每日 每月 10 前 每日 1、 记账、对账、调账 等账务处理程序 规范、及时; 2、 编制的会计报表 内容完整、数字准 确; 无错报、 漏报; 合理时间内 3、 严格执行会计制 度的规定,会计报 表和凭证按要求 每年/不定期 归档。 1、 每 月 至 少 一 次 与 出纳核对现金及 银行存款; 2、 复核、逐笔勾对银 行对账单,审核存 款余额调节表。 3、 定 期 的 资 产 清 查 要全面,编制清查 报告,提出处理意 见。 4、 积 极 参 与 风 险 控 制,对不合理的现

每日

不定期

每月/每年

象要及时制止、纠 正并报告。 1、准确核算各类税费,及 负责税务、 社保等的 4 核算、 申报及其他相 关工作。 有权核查基 础数据。 时申报、汇算清缴。 2、对人力资源部计算的社 会保障支出进行审核。 3、协调与税务相关的外部 沟通工作。 承办

领导交办的其 11 他工作; 及时、准确 每月/每年 1、 掌握税收政策,办 理涉税事项及时、 每月/每年 2、 不定期 准确、合法合规。

部门 内部 协调 工作协作关系 关系 外部 协作 关系 教育水平:中专以下 工作经验:1-3 年 岗位素质要求 中专 3-5 年 大专 5-8 年 本科 本科以上

主要工作内容

8 年以上

专业知识:会计师中级职称或具有其相当的工作水平 匹配能力:熟练操作计算机,掌握办公软件和财务软件 相关知识:经济、税务、管理等方面的知识

备注

字典词典生物竞赛题生物竞赛题【范文精选】生物竞赛题【专家解析】弘扬雷锋精神的意义弘扬雷锋精神的意义【范文精选】弘扬雷锋精神的意义【专家解析】美丽新平度征文美丽新平度征文【范文精选】美丽新平度征文【专家解析】