金蝶软件年末结账_范文大全

金蝶软件年末结账

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【优秀范文】金蝶软件年末结账

范文一:金蝶软件Kis反结账 投稿:胡夞够

金蝶软件Kis迷你版、标准版年结后,如何跨年度反结账。

主题:Kis迷你版、标准版年结后,如何跨年度反结账。

Kis迷你版、标准版年结后,如何跨年度反结账。

假设,账套名称为金蝶公司.AIS(2007年第1期间启用账套) ,账套的存放目录为D:\kddata\金蝶公司.AIS。

2007年第12期间期末结账(也就是年结),账套存放目录下的文件说明:

D:\kddata\金蝶公司.A07

说明:2007年的账套文件,年末数(2007年第12期间的期末数)自动结转到下一个年度

D:\kddata\金蝶公司.AIS

说明:2008年的账套文件,年初数(2008年第1期间的期初数)由上一个年度结转而来

因此,可以看出每年的账套文件是独立的。不能像Kis专业版、K3哪样直接反结账。

情况1、

年结后,2008年第1期间还没有录入会计凭证。

处理步骤:

1、删除D:\kddata\金蝶公司.AIS

2、把D:\kddata\金蝶公司.A07重命名为金蝶公司.AIS

3、使用软件打开D:\kddata\金蝶公司.AIS进行修改

4、修改后重新年结

情况2、

年结后,2008年第1期间录入了会计凭证。

处理步骤:

1、在D:\kddata目录下面新建1个目录,目录名为2007,即D:\kddata\2007\

2、复制D:\kddata\金蝶公司.A07文件到目录2007,即D:\kddata\2007\金蝶公司.A07

3、把D:\kddata\2007\金蝶公司.A07重命名为D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS

4、使用软件打开D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 进行修改,修改后重新年结,

年结后在D:\kddata\2007\目录下的文件说明:

D:\kddata\2007\金蝶公司.A07 是修改后的2007年账套文件

D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 是修改后的2008年账套文件

5、使用软件打开D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS

文件-引入-凭证-引入凭证的源账套-D:\kddata\金蝶公司.AIS 如图所示。

注意:引入过程提示错误,可能是目标账套的凭证字、会计科目不存在,在目标账套上手工添加与源账套一样的科目,然后再单独引入没有被正确引入的凭证。

个人习惯:

把D:\kddata\金蝶公司.A07和D:\kddata\金蝶公司.AIS文件用Winrar打包并存在D:\kddata\目录下。 把D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS和D:\kddata\2007\金蝶公司.A07文件移动到D:\kddata\目录下 删除目录2007

有遗漏之处,恳请同仁补充。谢谢!

范文二:金蝶软件年度结账应注意的问题 投稿:雷檐檑

金蝶软件年度结账应注意的问题

1、什么是年结?

年结是指每年到12月份的帐和表都正确无误,过渡到下一个年度的一个过程,其操作和月结基本一样,但有一个本质的区别就是年结时将删除上一年度的数据,所以年结前要做好备份,而且年结后无法反年结

2、年结之前应当注意哪些问题?如何做帐套备份?

A:硬盘之间:如果放帐套目录的硬盘空间不够,金蝶系统不仅不会生成A08、AIB文件,而且还会导致年结失败,甚至会导致帐套损坏。检查硬盘空间大小,可在桌面上双击“我的电脑”即可查出硬盘可用空间的大小。

B:网络版的用户在年结时,其他计算机必须彻底退出金蝶系统,否则会导致年结失败。

C:年结前必须检查“本年利润”科目余额是否已经结转到“未分配利润”科目,这张凭证必须是手工做,机器无法自动生成

D:帐套备份

以“金蝶.ais”帐套为例做个备份,打开金蝶软件在“文件”菜单下选择“帐套备份”。之后弹出个窗口,自己选择一个目录保存备份文件。最后在“D:\金蝶备份”会生成一个下“金蝶.AIB”文件。

3、与金蝶软件密切相关的几个扩展名文件:

*.BAI文件是金蝶系统在备份时或修复帐套时,在帐套目录自动生成的备份文件。

*.AIB是备份时或期末结账备份时生成的备份文件,需指定备份文件目的路径。 .ao8是年结后在帐套目录自动生成的一个帐套备份文件。2008年年结的帐套生成的备份文件为*.A08.,2009年年结的帐套生成的备份文件为*.A09,一次类推

4、年结后系统自动生成的备份文件

年结后系统自动生成*.A08、*.AIS和*.AIB文件

1)、如何恢复.A08文件?

以“金蝶.AIS”帐套为例,年结后金蝶系统自动在“D:\金蝶备份”下生成“金蝶.A08”文件,只要把扩展名“A08”改为AIS即可。(通过“重命名”即可修改)

2)、如何恢复*.AIB文件?

以“金蝶.AIS”帐套为例,假如原先“金蝶.AIB”备份的文件在“D:\金蝶备份”下,打开金蝶软件,在文件菜单下点击“帐套恢复”功能。之后弹出窗口选择“金蝶.AIB”文件。点击打开。之后又弹出保存窗口,要求选择一个目录,并且在文件名处重新输入一个帐套名称,与原先帐套名称不能重复,

5、年结后如何找到2008年的帐套?

A; 以“金蝶.AIS”帐套为例,如何找到2008年的帐套

年结后“金蝶.AIS”自动变成2009年的帐套,2008年的帐套需要恢复“金蝶.A08”或“金蝶.AIB”文件。(“金蝶.AIB”的恢复方法参照问题2) 如何找到“金蝶.A08”帐套所在的位置 点击桌面左下角的“开始”-搜索-文件或文件夹。之后弹出查找文件窗口,在“要搜索的文件或文件夹处”输入“*.A08”,即可查到2008年的帐套“金

蝶.A08”所在的位置。

B:用软件直接打开“金蝶.A08”。在文件菜单下点击“打开”功能,在文件名处填上“*.A08”,然后打开,所打开的帐套就是2008年的帐套了。

6、如何修复帐套?修复帐套的作用?

如打开帐套是提示“3343错误”及异常错误便可用修复帐套功能。修复帐套的时间根据帐套大小而定。修复帐套时金蝶系统自动生成一个“*.BAK”备份文件。当帐套出问题时便可恢复该备份文件。 修复帐套时必须把主窗口关掉,在文件菜单下才有“修复帐套”功能,弹出窗口后选择所要修复的帐套,

7、整理碎片的作用?如何整理碎片? 整理碎片可以把一个较大的帐套压小,从而减少帐套的膨胀,导致帐套损坏。 整理帐套碎片时必须把主窗口关掉,在文件菜单下才有“整理帐套碎片”功能,弹出窗口后选择所要整理帐套碎片的帐套,整理碎片的时间根据帐套大小而定。整理帐套碎片时金蝶系统自动生成一个“*.BAK”备份文件。当帐套出问题时便可恢复该备份文件。

8、年结提示出错时应急办法?

年结所花的时间根据计算机的配置及帐套的大小而定,50M左右的帐套约5-15分钟,在此期间千万不能以为是死机而退出,否则帐套会受到损坏而无法打开。 年结时如提示出错可把高级“年结时不采用事务机制”选上,具体操作为:在“系统维护”模块选择帐套参数,点击“高级”选项,选“结账”功能,然后把“年结时不采用事务机制”选上。

如果仍就出错,则是帐套中存在错误数据。

9、不小心误年结了,如何恢复上年(2010年)的帐套? 以“金蝶.AIS”帐套为例,年节后金蝶系统自动在“D:\金蝶备份”下生成“金蝶.A10”文件,只要找到*.A10文件,把扩展名“A10”改为AIS即可。(通过重命名即可修改)

10、年结后的注意事项

A.检查科目余额表年初数

B.检查往来业务的发生额及账龄分析表的金额

C.检查数量金额帐的年初数

D.将ais文件更名

例:年结前文件名为“金蝶ais”,年结后最好将文件名改为“金蝶2010.ais”。 红字冲销方法:

会计分录序时簿中 “ 编辑-冲销 ”(注:只有过帐的凭证才可实现冲销功能)

范文三:金蝶软件_期末处理及自动转账 投稿:潘菆菇

期末处理

当期凭证全部录入完毕后,就要进行期末的账务处理和结账了。期末处理主要包括:

 期末调汇

 自动转账

 期末结账

除了期末结账外,其它业务操作都不是每期必须做的,根据业务的需要进行相关操作。

期末调汇

本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益,生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。

操作前提:

1. 只有在“会计科目”中设定为的科目才会进行期末调

汇处理。

2. 所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审

核过账。

在主界面选择【账务处理】【期末调汇】,进入“期末调汇”向导界面,该界面将引导你进行期末调汇操作。

1. 首先,系统将需要进行期末调汇处理的外币全部列出,在栏

和栏中可以录入修改汇率的值,单击【下一步】;

2. 确定以下选项,单击【完成】,系统自动完成结转损益的过程,生成一

张转账凭证,同时生成一张调汇表,您可以看到调整汇兑损益的详细信息

温馨提醒:

参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目,暂不实现下设核算项目的对应结转。

结转损益

期末时,应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目,以反映企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。本系统提供的结转损益功能就是将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目,并生成一张结转损益记账凭

证。

操作前提:

1. 只有在中设定为“损益类”的科目余额才能进行自动

结转。

2. 所有的凭证全部录入并审核过账。

在主界面选择【账务处理】【结转损益】,进入“结转损益”向导界面,单击【下一步】,该界面将引导你进行结转损益操作。

1. 首先,系统显示损益类对应本年利润科目列表,单击【下一步】;

2. 录入有关记账凭证参数;

并提示生成转账凭证的信息。损益结转完成之后,系统提示:结转完毕,并列示生成转账凭证的凭证号,您可以在“凭证查询”模块中查询结转损益生成的凭证。单击【确定】,完成损益的结转过程。

温馨提醒:

 用户切勿忘记要将“结转损益”生成的转账凭证审核过账,否则

无法结账。

 账薄报表查询时,如果只是结转到本年利润科目上,查询本年利

润科目有数据,查询核算项目无数据。如果结转到本年利润科目下

挂的核算项目上,查询本年利润科目与核算项目均有数据。

 在报表系统中,制作利润表时,有一类取数类型为,取利润表发

生额(其他的类型不再详细说明),此时这种与利润表取数相关的

取数类型,必须在账务处理系统中进行了相应的损益结转后才可以

取数据,如果是手工进行的损益结转,则无法取数这种取数类型的

数据。如果在自动转账设置中,将类型设置为结转损益,在报表取

与利润表相关的数据时也可以取出数据来,则结转损益的结果是一

样的,只是需要定义损益结转的凭证模板。

自动转账

为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况,必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转,还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户,KIS专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证的功能即——“自动转账”。

举例:

假设月末要将“制造费用”科目中数据转入“生产成本”科目。

1.1.1 转账模板设置

自动转账凭证模板设置

在主界面,选择【账务处理】【自动转账】,打开“自动转账凭证”界面,如下图所示:

转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别,且一方指定具体核算项目,另一方未指定具体核算项目的情况下,在不具体指定核算项目的情况下,实现核算项目的对应结转。

1.1.2 生成转账凭证

自动转账凭证格式或自动转账方案设置完毕之后,在需要生成相应的转账凭证时,点击设置界面中的“生成凭证”就可以了。

期末结账

在本期所有的会计业务全部处理完毕之后,就可以进行期末结账了。系统的数据处理都是针对于本期的,要进行下一期间的处理,必须将本期的账务全部进行结账处理,系统才能进入下一期间。

操作前提:

本期间的所有会计凭证及业务资料全部输入了电脑并且过账之后才能结账。

1.1.1 结账

在主界面,选择【账务处理】【期末结账】,打开“期末结账”向导界面,如下图所示:

结账时需要注意以下几点:

1、如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证,系统会发出警告,然后中断结账。

2、提供选项,如果在结账时当期存在凭证断号的情况,系统不予结账。

3、账务处理的期末结账包括总账、固定资产和工资模块,即这3个模块是同时结账的。

在全部事项处理完毕后,单击【结账】,系统开始结账。结账完成之后,系统进入下一个会计期间,并返回到主界面。

1.1.2 反结账

结账后如果需要对上一个会计期间的数据进行重新处理,此时,可以通过反结账的功能将会计期间反结回上一个会计期间。

查询与报表

本章主要介绍总账系统的各种账簿和财务报表的查询方法。

账薄

会计账簿是以会计凭证为依据,对全部的经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录和核算,并按照专门的格式以一定的形式联接在一起的账页所组成的簿籍。

在上一章的凭证过账处理中,系统已将记账凭证自动记入账簿。只要所录入的凭证经过过账,您就可以在此进行以下账薄的查询:

 查询总分类账

  查询数量金额总账

 查询多栏式明细账

  查询核算项目明细账

1.1.1 总分类账

总分类账查询功能用于查询总分类账的账务数据,查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。

设定查询条件

在主界面,选择【账务处理】→【总分类账】,系统首先弹出“总账查询条件输入”界面,设定查询条件。

温馨提醒:

选择时要注意区别本位币与综合本位币,在这里如果选择本位币,则输出的总分类账只是本位币的原币发生额,它不包括外币折合的本位币数额。例如:假设记账本位币为“美元”,如果在栏中选择了“美元”,则在输出账簿时只输出有关美元的发生额,并不包括其他货币的发生额。而综合本位币则是所有币别折合为本位币的合计数。如果有时出现总账中查询的数值与试算平衡中查询科目的数值不一致时,可以考虑一下您选择的是否是综合本位币。

查询条件输入完毕后,单击【确定】,系统即按所设定的条件显示总分类账。系统会进入“总分类账查询”界面。在此界面中您可以对总分类账进行引出、打印预览,过滤,页面设置等项操作。

温馨提醒:

本期未结账时,可以查询本期以后期间的数据,但暂时不提供实时计算期初余额的功能。(1)包含当期的跨期查询,期初余额为当期的期初数(即上期的期末数),如当期为启用期间,则为初始余额中录入的数据。(2)未包含当期的跨期查询,期初余额为0。

引出

在“总分类账”界面,选择菜单〖文件〗—>〖引出数据〗,系统弹出“引出总分类账”向导窗口,您可以按照引出向导提示进行引出操作。

1. 首先确定引出的数据类型;

2. 指定文件名和文件存放位置;

3. 确定数据表名称;

4. 单击【确定】,完成总分类账的引出。

按科目分页打印

在“总分类账”界面,选择菜单〖文件〗—>〖按科目分页打印〗,此时将按照科目分页打印,不是将所有的科目连续打印在一起。

温馨提醒:

分页打印可以在期末时,对每个科目进行分页的总分类账的打印,方便进行账簿的装订。

重新设定条件

在“总分类账”界面,选择菜单〖查看〗〖过滤〗,或单击工具栏中的【过滤】,即可弹出“总账查询条件输入”界面,在此界面中重新输入查询条件,系统按此条件重新生成总分类账。

一体化查询

账务处理系统提供了十分强有力的账证表一体化查询功能。

1. 在“总分类账”界面,将光标定位于要查询的总账科目上,然后选择菜

单〖查看〗〖查看明细账〗,或单击工具栏中的【明细账】,或双击鼠标的左键,即可调出“明细账”界面,进行明细账的查询。

2. 在“明细账”界面中双击鼠标,可以查询到相应的记账凭证,从而实现

凭证──账务数据的一体化查询。

页面设置

在“总分类账”界面,选择菜单〖查看〗〖页面设置〗,您可以对总分类账的显示页面进行设置,并作为方案保存下来,在以后的工作中,直接进行已设置方案的查询即可。

打印设置

在“总分类账”界面,选择菜单〖文件〗〖打印设置〗,弹出“打印设置”窗口,在这里您可以设置打印机的名称,设置纸张的大小和纸张的来源,选择纸张是纵向打印还是横向打印,确定好这些条件后单击【确定】,打印设置生效。

温馨提醒:

总账系统提供了所有账簿、报表、序时簿的纸张设置与格式设置的记忆功能, 只要您对某一账簿进行过纸或其他格式的设置后,系统都会自动记录,不用重新设置。

套打

您可以对总分类账进行套打设计,设计出您适用的总分类账格式,便于打印出账页装订。如果要选择相关的套打格式,选择〖文件〗—>〖套打设置〗。在弹出的界面中,您可以选择相关的套打类型及对应的套打格式。

范文四:金蝶软件旗舰版月底结账流程操作 投稿:丁含听

旗舰版月底结账流程

目录

一、供应链结账 ............................................................................................................................................................... 2 检查未审核的单据 ....................................................................................................................................................... 2 入库核算....................................................................................................................................................................... 3 自动更新入库单据价格 ............................................................................................................................................... 5 出库核算....................................................................................................................................................................... 5 生成凭证....................................................................................................................................................................... 7 仓库期末结账 ............................................................................................................................................................... 8 仓库期末结账常见问题 ............................................................................................................................................. 10 二、应收模块结账 ......................................................................................................................................................... 11 检查未审核的单据 ..................................................................................................................................................... 11 生成凭证..................................................................................................................................................................... 12 期末结账..................................................................................................................................................................... 12 三、应付模板结账 ......................................................................................................................................................... 14 检查未审核的单据 ..................................................................................................................................................... 14 生成凭证..................................................................................................................................................................... 15 期末结账..................................................................................................................................................................... 15 四、固定资产结账 ......................................................................................................................................................... 15 五、总账结账 ................................................................................................................................................................. 16

一、供应链结账

检查未审核的单据

1)供应链——存货核算——期末处理——期末结账——查看——未审核的单据

2)看里面有哪些单据未审核,然后到对应单据维护里面,审核掉。

入库核算

1) 供应链——存货核算——入库核算——自制入库核算(生产企业需要,商

贸企业不需要)

填入价格,点击核算

2)检查单价不正确的入库单

自动更新入库单据价格

点击选择下面没有单价的单据,在上面选择单价来源,然后点击右侧的更新,更新上单价。录入盘盈入库单,其他入库单这样的非正常入库,可以用最新出库价或者采购价格更新

出库核算

1) 材料出库核算和产品出库核算:结转本期所有产品——结转所有仓库

2) 检查出库核算结果

对于错误的,要查看成本计算表

这样可以手工填入,或者用无单价单据更新功能

生成凭证

供应链——存货核算——凭证管理——生成凭证

1) 外购入库,销售收入(赊销)平时需要生成 2) 月底生产领料,产品入库,销售出库(赊销)生成 3) 盘盈盘亏,其他出入库如果有就生成。

仓库期末结账

1) 对账:供应链——存货核算——期末关账,点击对账

1, 不需要关账,对账就可以。 2, 对账前,要求总账的凭证都过账。

2) 对账存在差额的原因如下:

1, 存在仓库业务单据未生成凭证,这样的话,仓库会有金额,但是财务

总账没有对应的金额。

2, 在总账直接做凭证涉及库存商品原材料的科目,在仓库没有对应的单

据。这样是总账有金额发生,仓库没有数据。

3, 仓库单据生成凭证,凭证科目不是库存商品、原材料等库存科目。或

者生成凭证的金额被改动。 4, 物料属性中的存货科目选择错误。

2)结账:供应链——存货核算——期末结账

仓库期末结账常见问题

1) 2)

业务单据未审核。

存在单价不正确的单据。所有的业务单据都要有成本单价。例如销售出

库单,虽然有销售单价,但是也要有成本价才可以。红字的出库单,相当于入库,也要有单价,例如红字销售出库单。 3)

红字销售出库单单价来源,可以手工指定,也可以让软件取最新的出库

价或者入库价,取决于参数

二、应收模块结账

检查未审核的单据

1)财务会计——应收管理——收款——收款单维护,发现未审核的要审核。

2)财务会计——应收管理——收款——退款单维护

生成凭证

财务会计——应收管理——凭证处理——凭证生成

期末结账

1) 期末检查

严重错误要调整

2)期末对账

没有差额就可以结账了。 3)期末结账

三、应付模板结账

操作方法和流程与应收一样。

检查未审核的单据

1)财务会计——应付管理——付款——付款单维护,发现未审核的要审核。

2)财务会计——应收管理——付款——应付退款单维护 生成凭证

财务会计——应付管理——凭证处理——凭证生成 期末结账 2) 期末检查 严重错误要调整 2)期末对账

没有差额就可以结账了。 3)期末结账

四、固定资产结账

1) 计提折旧

2) 自动对账

3) 期末结账

五、总账结账

1)

凭证过账

2)

结转损益

3) 凭证过账 4)

期末结账

范文五:金蝶财务软件年结处理 投稿:严网罒

一、业务背景

年结是指每个会计年度的最后一个会计期间,针对全年的会计业务进行年末结账。在手 工记账的情况下,年结时需登记相关的账册,并将本年科目年末余额结转入下一会计年度的 年初余额。

二、功能介绍

金蝶KIS 财务系列产品所采用的数据库是微软access 数据库,该数据库是一个小型的 应用数据库,随着数据量的增大,数据库的性能也会受到影响。故金蝶KIS 财务系列产品在 年末结账的时候将对历史年度数据生成一个新账套(格式为“账套名.AXX”),从而实现各个会计年度数据的分割,以避免由于数据量的增大而造成对数据库使用性能的影响。

本文档主要详细说明金蝶KIS 财务系列产品年结前的准备工作、年结的操作步骤、年结 后历史数据查询方法以及年结过程的常见问题及其处理方法。本文档以金蝶KIS 标准版 V8.1、金蝶KIS 记账王V8.1 为案例介绍详细过程。

三、案例资料

1、九州实业公司使用金蝶KIS 标准版V8.1,2011 年12 月末进行年末结账。2012 年1 月查询2011 年12 月份资产负债表,发现数据有误,需要修改凭证进行调整并重新 年末结账。

2、神州电子公司使用金蝶KIS 记账王V8.1,2011 年12 月进行年末结账。2012 年1 月查询2011 年12 月份科目余额表,发现数据有误,需要修改凭证进行调整并重新 年末结账。

四、应用流程

1、九州实业公司使用金蝶KIS 标准版V8.1 进行年末结账

1.1 年结前准备事项

1.1.1 检查各项业务是否处理完成

(1)完成固定资产计提折旧;

(2)如有外币业务,是否已完成12 期期末调汇;

(3)结转损益,并且手工新增凭证将本年利润科目余额结转至利润分配相关科目;

(4)如启用了出纳管理系统,需进行出纳年末轧账,单击【账套选项】→【税务、

银行】,

“是否进行银行对账”选项勾选【是】,如不勾选,账务处理系统进行年末结账时

查核对出纳数据;如未启用出纳管理系统,单击【账套选项】→【税务、银行】,“是否进行银行对账”选项勾选【否】。如图1-01 所示:

图1-01 出纳系统设置

(5)在账务处理系统中审核、过账当前会计年度最后一会计期所有凭证(按自然月份启用的账套一般为12 月)。

1.1.2 账套修复、碎片整理

(1)账套修复:在金蝶KIS 标准版主界面,单击【文件】→【账套修复】,选择需要

年结的账套,单击【开始修复】。如图1-02、图1-03 所示:

图1-02 账套修复一

图1-03 账套修复二

(2)账套碎片整理:单击【文件】→【账套碎片整理】,选择需要年结的账套,单击

【开始整理】。如图1-04、图1-05 所示:

图1-04 账套碎片整理一

图1-05 账套碎片整理二

1.1.3 账套备份

在金蝶KIS 标准版主界面,单击【文件】→【账套备份】,选择备份路径,单击【确定】

备份账套。如图1-06、图1-07 所示:

图1-06 账套备份一

图1-07 账套备份二

1.2 执行年末结账

1.2.1 使用系统管理员权限用户登录账套,如系统自带的manager 或手工新增的其他系统管 理员。同时其他客户端须退出需要年结的账套。

1.2.2 单击【财务处理】→【期末结账】,键入操作员密码(密码为空时不需键入),如图

1-08 所示:

图1-08 期末结账

1.2.3 年末结账前,系统会强制执行账套备份,根据系统提示选择备份账套路径,进行账

套备份。如图1-09 所示:

图1-09 备份账套

1.2.4 年末结账完成后,账套会计期间会自动变成下一会计年度第一会计期间,如图1-10。 同时删除本年所有凭证资料,在原账套的存放目录下生成一个备份账套和2011 年账套的副 本,该备份账套和副本账套中都保存2011 年度所有凭证资料。如案例所述,2011 年账套名 称为“九州实业2011.Ais”,则副本为“九州实业2011.A11”,备份账套名称为“九州实业

2011.AIB”。其中副本文件名后缀的.AXX 表示当前年度后两位数。

图1-10 账套选项

注意:

备份账套“九州实业2011.AIB”和副本账套“九州实业2011.A11”虽然都保存了当前年 度所有凭证资料,但是两者的文件格式不一样,其打开方式也不一样。

备份账套“九州实业2011.AIB”需要先通过软件【账套恢复】功能恢复为“XXX.AIS” 格式后才能打开;而副本账套“九州实业2011.A11”可以直接在金蝶KIS 标准版中打开, 但是XXX.A11 账套文件只能查询账套中数据,不能修改。

2、年结后查询上年报表并修改12 月凭证

2.1 查询2011 年12 月报表

2.1.1 年末结账后,账套中无2011 年凭证资料,所以无法在账套中查询2011 年任何期间账 簿报表和凭证,需要打开去年的账套副本。根据案例资料所述,需要在账套“九州实业 2011.A11”中查询去年报表数据。

2.1.2 打开账套“九州实业2011.A11”查询报表数据

(1)在金蝶KIS 标准版主界面,单击【文件】→【打开账套】,如图2-01 所示:

图2-01 打开账套

(2)在【文件名】窗口键入*.A11,单击【打开】,选中“九州实业2011.A11”,单击【打

开】即可打开“九州实业2011.A11”账套,如图2-02、图2-03

所示:

图2-02 键入文件名

图2-03 选择打开账套

注意:

九州实业2011.A11 中只能查询和修改数据,不能进行重新年末结账。

2.2 修改12 月凭证并重新结账

2.2.1 修改12 月凭证后需要重新执行年末结账才能保证2012 年年初数的正确性,但是只有 后缀为AIS 格式的账套才能执行结账,所以账套“九州实业2011.A11”不能执行年末结账,

该账套执行年末结账将提示错误,如图2-04 所示:

图2-04 年结报错

2.2.2 复制账套“九州实业2011.A11”,并修改复件文件名称为“九州实业2011 新.AIS”。 单击【文件】-【打开账套】,选择账套“九州实业2011 新.AIS”,单击【打开】,如图2-05所示:

图2-05 选择打开账套

注意:

为了避免修改错误,必须复制账套后再修改复件名称,不要直接修改原账套的后缀为 AIS。

2.2.3 修改账套“九州实业2011 新”的凭证后,单击【期末结账】进行年结,操作同1.2。 年结后同样会产生两个文件,分别是备份账套“九州实业2011 新.AIB”和年结账套“九州 实业2011 新.A11”,同时账套“九州实业2011 新.AIS”期间会变成2012 年1 期。

3、神州电子公司使用金蝶KIS 记账王V8.1 进行年末结账

3.1 年结前准备事项

3.1.1 检查各项业务是否处理完成。

(1)如有外币业务,完成期末调汇;

(2)完成结转损益,并且手工新增凭证将本年利润余额结转到利润分配;

(3)审核、过账2011 年12 期所有凭证。

3.1.2 账套修复、碎片整理

(1)在金蝶KIS 记账王主界面,单击【文件】→【账套修复】,选择需要年结的账套, 单击【开始修复】。如图3-01、图3-02 所示:

图3-01 账套修复一

图3-02 账套修复二

(2)单击【文件】→【账套碎片整理】,选择需要年结的账套,单击【开始整理】。如图 3-03、图3-04 所示:

图3-03 碎片整理一

图3-04 碎片整理二

3.1.3 备份账套

在金蝶KIS 记账王主界面,单击【文件】→【账套手动备份】,选择备份路径,单击【确 定】备份账套。如图3-05、图3-06 所示:

图3-05 备份账套一

图3-06 备份账套二

3.2 执行年末结账

3.2.1 KIS 记账王执行年末结账操作同1.2。

3.2.2 账套期间会自动变成下年第一期,同时删除本年所有凭证资料,在KIS 记账王U 盘的 “账套数据备份”目录下会产生一个备份账套和当前年度账套的副本,该备份账套和副本账

套中都保存当前年度所有凭证资料。如案例所述,2011 年账套名称为“神州电子2011.AIS”, 则副本为“神州电子2011_A11.AIS”,备份账套为“神州电子2011.AIR”。其中副本文件名 后缀的AXX 表示当前年度后两位数。如图3-07 所示:

图3-07 期末结账一

3.3.4 如果安装了补丁PT037348 后,KIS 记账王U 盘的“账套数据”目录下产生当前年度 账套的副本名称为“神州电子2011_11 年结.AIY”,在“账套数据备份”目录下产生备份账

套名称为“神州电子2011.AIR”,如图3-08 所示:

图3-08 期末结账二

4、年结后查询上年科目余额表并修改凭证重新结账

4.1 查询2011 年12 月报表

4.1.1 年末结账后,原账套中无2011 年凭证资料,所以无法在原账套中查询去年任何期间 报表和凭证,需要打开去年的账套副本。根据案例资料所述,需要在账套“神州电子 2011_A11.AIS”中查询去年报表数据。

4.1.2 打开账套“神州电子2011_A11.AIS”

(1)账套“神州电子2011_A11.AIS”是保存在KIS 记账王U 盘中的“账套数据备份”

文件夹中,但是记账王只能打开保存在记账王U 盘中“账套数据”文件夹的AIS 格式的账套 文件。

(2)在记账王U 盘中的“账套数据备份”文件夹中复制账套“神州电子2011_A11.AIS”, 粘贴至记账王U 盘中的“账套数据”文件夹

(3)单击【文件】-【打开账套】,选择账套“神州电子2011_A11.AIS”,,单击【确定】 打开账套,如图4-01 所示:

图4-01 打开账套

4.1.3 如果安装了补丁PT037348 后,去年的账套副本为“神州电子2011_11 年结.AIY”,需要打开该账套查询去年数据。单击【文件】-【打开年结文件】,选择账套“神州电子2011_11 年结.AIY”,单击【确定】打开。如图4-02、图4-03 所示:

图4-02 打开年结账套一

图4-03 打开年结账套二

4.2 修改12 月凭证并重新结账

4.2.1 账套“神州电子2011_A11.AIS”可以直接进行年末结账,操作步骤同1.2。年结后, 账套期间会自动变成下年第一期,同样在KIS 记账王U 盘的“账套数据备份”目录下会产生 一个备份账套和当前年度账套的副本,分别为“神州电子2011_A11.AIR”和“神州电子

2011_A11_A11.AIS”。

4.2.1 安装补丁PT037348,账套“神州电子2011_11 年结.AIY”也可以直接进行年末结账, 操作步骤同一.(二)。年结后,同样在KIS 记账王U 盘的“账套数据”目录下产生一个新的当前年度账套的副本名称为“神州电子2011_11 年结_11 年结.AIY”,在“账套数据备份” 目录下产生备份账套名称为“神州电子2011_11 年结.AIR”

五、年结常见问题

5.1 问题:年末结账时提示“本年利润科目尚有余额”。如图5-01 所示:

图5-01 年结报错提示一

原因:年末结账前,需要把本年利润余额结平。

解决方案:手工新增凭证,把本年利润余额结转到利润分配科目。

5.2 问题:年结时提示“在进行年结之前必须对出纳系统进行年末轧账!”,但是未使用出纳管理模块。

解决方案:单击【账套选项】→【税务、银行】,“是否进行银行对账”单击勾选【否】。

5.3 问题:年结失败或提示运行时错误3052

原因:账套中存在过多碎片需要进行碎片整理或账套数据量超出了OS 系统记录限制所允 许的数据交换记录数量。

解决方案:

(1)进行账套碎片整理

(2)修改键值的十进制为大于10 万的值,如5000000,路径分别为

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Jet3.5\MaxLocksPerFile、 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 4.0 下的3.x 和4.0 分支

下的MaxLocksPerFile

(3)重启操作系统

六、总结

本文档讲述KIS 标准版、KIS 记账王年末结账操作步骤以及如何查询上一年度账套数据, 特别针对用户在年结业务中遇到的常见问题进行详细分析,可供用户参考。

1、KIS 迷你版、KIS 行政事业版的年结操作和查询上一年度账套数据可参考KIS 标准版 的操作步骤。

2、为了避免数据丢失,切忌随意修改AXX(XX 为年度后两位数据)格式的账套文件格式 为AIS,必须复制后再修改复件的文件格式为AIS。

范文六:金蝶易记账软件用户手册 投稿:严沑沒

金蝶易记账

用户手册

1

版权声明

本书著作权属于金蝶软件(中国)有限公司所有,在未经本公司许可的情况下,任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删,改编,节录,翻译,翻印,改写。

Windows是MicrosoftCorporation的注册商标。

Novell,Netware是Novell公司的注册商标。

本书中涉及的其它产品商标为相应公司所有。

3 金蝶软件(中国)有限公司2014年7月

前言

金蝶易记账是金蝶集团专门为微型企业、小型企业开发的一款财务记账软件,率先支持2011新小企业会计准则,具备记账、查账、结账、报表等多种功能,安装方便,无账套数量限制;一次付费,永久使用,可免费在线升级,是中国第一款针对会计人员应用的互联网财务软件。

适用对象:对财务核算要求“简单+规范”的微型企业、小型企业。

金蝶软件(中国)有限公司

二零一四年七月

5

目录

第一章快速入门 ........................................................................................ 3

第一节关于金蝶易记账 .............................................................................. 3

第二节下载与安装 .................................................................................... 3

第三节登录金蝶易记账 .............................................................................. 6

第四节快速浏览金蝶易记账 ....................................................................... 8

第五节新手快速掌握金蝶易记账 ............................................................... 10

第六节购买与正式开通 ............................................................................ 10

第二章欢迎 ............................................................................................ 11

第一节新建账套 ...................................................................................... 11

第二节会计科目 ...................................................................................... 13

第三节录入初始数据 ............................................................................... 14

第三章记账 ............................................................................................ 19

第一节凭证字 ......................................................................................... 19

第二节摘要 ............................................................................................ 20

第三节记账凭证 ...................................................................................... 22

第四章查账 ............................................................................................ 29

第一节凭证查询 ...................................................................................... 29

第二节总账 ............................................................................................ 35

第三节明细账 ......................................................................................... 38

第四节多栏账 ......................................................................................... 41

第五节科目余额表 .................................................................................. 44 1

第六节凭证汇总表 ...................................................................................45

第七节试算平衡表 ...................................................................................46

第五章结账 .............................................................................................47

第一节结转损益 ......................................................................................47

第二节期末结账 ......................................................................................49

第六章报表 .............................................................................................51

第一节资产负债表 ...................................................................................51

第二节利润表 .........................................................................................55

第七章设置 .............................................................................................57

第八章上机日志及其他设置 ......................................................................58

第一节切换账套 ......................................................................................58

第二节备份账套 ......................................................................................58

第三节恢复账套 ......................................................................................60

第四节修改密码 ......................................................................................61

第九章常用快捷键介绍 ............................................................................63

2

第一章 快速入门

第一节 关于金蝶易记账

金蝶易记账是金蝶集团专门为小型企业、微型企业开发的一款财务记账软件,具备记账、查账、结账、报表等多种功能,安装方便,无账套数量限制;一次付费,永久使用,可免费在线升级,中国第一款会计人员应用的财务记账工具。

核心功能

管账管资金管报表

产品特点

便捷初始化

集中的初始化录入界面,支持结账后查看初始数据;支持年结后对新账套中初始化数据调整,历年数据快速查询。

无流程式操作

记账-查账-结账-报表一目了然,不再为用软件找功能而烦心;无流程式操作布局,一键上手、即学即用!

自动过账查报表

提供设置审核人、制单人功能,采用凭证自动过账,查看账簿报表更加快速方便!

一站式服务

提供从在线安装、免费体验、免费试用到在线购买、在线服务、在线升级的一站式服务,您到哪里,我们服务就在哪里!

软件大小:11.7MB

系统要求:Win2000/2003/XP/Vista/Win7

第二节 下载与安装 请打开网页http://yjz.youshang.com,在出现的如下界面中点击“下载试用”按钮。

3

双击下载的安装文件,弹出如下画面:

点击“下一步”,显示如下画面:

4

您可以使用默认安装路径,也可以改变路径(为避免数据丢失,建议您不要安装在

C盘下)。

点击“下一步”开始安装,显示如下画面:

完成安装之后,出现如下界面:

5

点击“完成”按钮即完成了金蝶易记账的安装。

第三节 登录金蝶易记账

在桌面上双击“金蝶易记账”快捷图标,显示如下画面:

1、演示

6

选择演账套,初始密码为空,点击“登录”直接进入演示账

套,显示如下画面:

说明:演示状态用户不能新建账套和修改密码,只能结1期账。 2、如何新建账套

在登录界面,点击“新建账套”,可以新建账套免费试用软件。

7

第四节 快速浏览金蝶易记账

登录后,主界面显示首先显示欢迎:

可以在此了解使用指南、视频等产品知识,还可以了解购买流程。

8

界面上方是帮助及辅助区

切换账套、新建账套、备份账套、恢复账套、修改密码;

备份与恢复账套:金蝶易记账数据存放在本地电脑,请做好定期“备份账套”并把备份文件保存在U盘或移动硬盘; 欢迎

会计科目维护、录入初始数据等等。 记账

凭证录入,支持连续新增和凭证跳转等等。 查账

凭证查询、总账、明细账、多栏账、科目余额表、凭证汇总表、试算平衡表。 结账

结转损益、期末结账等等。 报表

资产负债表、利润表、现金流量表。

9

设置

公司信息维护、找回密码设置、系统设置查看等等。

第五节 新手快速掌握金蝶易记账

如果您已经有使用财务软件的经验,建议按如下三步掌握金蝶易记账要点: http://faq.kisdee.com/html/help/yjz/

您还可以通过视频学习金蝶易记账:

http://faq.kisdee.com/html/video/yjz/

第六节 购买与正式开通

请参考金蝶易记账官方网站(http://yjz.youshang.com)说明。

10

第二章 欢迎

第一节 新建账套

点击“系统”菜单的“新建账套”或非演示状态账套登录界面的“新建账套”按钮,显示如下画面:

输入账套名称、公司名称后,点击“下一步”,显示如下画面:

根据企业

的实际情况选择合适的科目体系、记账本位币及启用会计期间,点击“下一步”即可。

科目使用数量金额核算的,可以在此勾选上启用数量金额辅助核算选项。二级科目代码长度影响到二级明细科目允许设置的个数,默认2位即99个,如果实际情况明细科目比较多,可以改为3位。

第二节 会计科目

一、新增会计科目

点击“欢迎”

-“会计科目”,显示如下画面:

点击“新增”,显示如下画面:

录入科目代码、科目名称,科目代码不能重复,选择好科目类别和余额方向后点击“增加”。

助记码:帮助记忆会计科目的编码。允许长度为8个字符。

科目级次结构:最大支持10级,科目结构为4-2-2-2-2-2-2-2-2-2,必须先新增上级科目,才能增加下级科目。

二、查询/修改/删除会计科目

1、修改:对已有的会计科目进行修改,可修改科目的代码、名称、科目类别、余额方向 2、删除:如果该科目已发生业务,则不能直接删除,请到“凭证查询”、“初始数据”删除相应的凭证、余额后再进行操作

第三节 录入初始数据

在会计科目的初始设置完成之后,接下来就可以开始初始数据的录入工作了。点击“欢迎”-“录入初始数据”,显示如下画面:

每次在进入初始数据录入窗口时,系统要检查会计科目是否发生变动,如果有变动系统要对初始数据重新进行处理,因此,建议您应将会计科目全部输入或修改完毕之后再进行初始数据的录入。

一、初始数据录入

在初始数据输入窗口中系统以不同的颜色来标识不同的数据:白色区域:表示可以直接录入的账务数据资料,它们是最明细级科目的账务数据;黄色区域:表示为非最明细科目的账务数据,这里的数据是系统根据最明细级科目的账务数据自动汇总计算出来的。

在初始数据输入窗口中,所能录入的内容主要包括:期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项。

期初余额:是指在进行初始化当期的期初科目余额。

累计借方:指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。

累计贷方:指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。

本年累计损益实际发生额:对于在账套启用之前所发生的损益类科目的实际发生额,系统就无法取到。因此这里就需要用户将损益类科目的本年累计实际发生额在初始化时录入系统,这样系统才能对损益类科目的实际发生额进行处理,才能保证有关业务资料数据的准确。

损益类科目的本年累计实际发生额与损益类科目的借方累计或贷方累计数是不同

的,他们之间往往会不一致。例如:某年的主营业务收入为200万,后来又发生退货5万,那么主营业务收入的实际发生额为195万。但在实际进行账务处理时,退货的5万就有可能会借记主营业务收入,这样主营业务收入的累计贷方就是200万,这显然与主营业务收入的实际发生是不一致的。因此,在输入本年累计损益实际发生额项目时一定要输入它的实际发生额数据,否则将来在输出损益表及其他有关损益类科目的报表时,所取数据可能会不正确。

系统中账套数据的年初余额将根据以下的公式自动计算得出。

借方年初余额=期初余额+本年累计贷方发生额-本年累计借方发生额

贷方年初余额=期初余额+本年累计借方发生额-本年累计贷方发生额

您只能输入最明细级科目的有关期初余额、累计借方、累计贷方数据。对于上级科目数据,系统会自动进行汇总计算。

二、试算平衡

上述数据输入无误后,点击“试算平衡”按钮,显示如下画面:

试算平衡表中会显示出所有一级科目的累计借方、累计贷方、期初借方、期初货方合计数及差额。

如果账套数据是平衡的,系统在窗口的下方会显示“试算结果平衡!”的字样。如果账套数据不平衡,则显示“试算结果不平衡!”的字样。试算不平衡是不能期末结账的,您应仔细核对您的账务数据,以确保账套初始数据准确无误。

三、主要功能按钮说明

1、打印 在经过部分或全部初始数据录入数据后,您可以根据不同的条件选择打印出符合您实际情况的初始化数据,点击“打印”,显示如下画面:

过滤选择:选择“所有科目”、“选择科目级别”和“只打印最明细科目记录”三者中之一,系统默认“所有科目”。

滤除发生额和余额都为零的科目记录:如果选择该项,系统只对发生额和余额不同时为零的科目记录进行打印。

打印本年累计损益实际发生额:如果选择该项,系统会打印损益类科目的本年累计损益实际发生额。

2、查找

在实际业务操作中,一般初始数据量比较大,科目查找功能是为了您能方便查看某一特定科目资料。点击“查找”,显示如下画面:

您只要输入所需科目代码,并按“确定”按钮即可。在系统查找完毕后,会将光标定位在指定的科目上。

3、过滤

过滤与科目查找功能较接近,都是为了更方便用户操作而设立的。

点击“过滤”,显示如下画面:

过滤的基本操作如上查找功能。两者的不同点在于查找功能只能查找某一个科目,而过滤功能却能查找某一段科目。

4、汇总

点击该项,系统对所有数据进行刷新汇总操作。建议您在完成初始化数据录入后,一定要记得刷新汇总数据。

5、关闭

点击该项,退出初始数据录入界面。

第三章 记账

第一节 凭证字

一、新增凭证字

点击主功能“记账”,再点击凭证字前的“”修改按钮,显示如下画面:

点击“新增”按钮,显示如下画面:

录入凭证字,不允许为空且名称不能重复,点击“确定”。

二、修改/删除凭证字

1、修改:可以修改凭证字名称。

2、删除:已发生业务的凭证字不能删除。

第二节 摘要

点击主功能“记账”进入记账凭证-新增界面,把光标定位于摘要栏,按F7或点“获取”按钮,即可调出凭证摘要库,显示如下画面:

在这个窗口中,您可以新增、修改或删除摘要。摘要处理窗口分为两部分:

1、摘要类别

您可以将所需的凭证摘要按性质内容进行分类,在这里可以增加、修改和删除凭证摘要的类别。 2、摘要内容

先选择一个摘要类别,再点击右下角的“增加”按钮,显示如下画面:

录入摘要名称,再点击“增加”即可。 第三节 记账凭证 点击主功能“记账”,显示如下画面:

1、新增记账凭证主要步骤:

录入凭证字->录入凭证号->录入日期->录入摘要->录入会计科目->录入借方或贷方金额->保存。

2、凭证字:系统默认为“记”字,如有新增其他凭证字,则可以通过下拉选择;

3、凭证号:系统会自动给出,按照当前期间同类凭证的最大号加1给出。您可以修改此凭证号,但修改的凭证号不能与当前已有的凭证号重复。

4、日期:系统会自动给出上一次录入的最后一张凭证的日期,可以修改。凭证录入的日期若在当前的会计期间之前,则系统不允许输入;但允许输入本期以后的任意期间的日期。

5、摘要:根据业务类型、性质正确描述,如“销售Ipad2一台”,也可以按F7选择录入。

6、会计科目:可以直接根据科目代码录入,如“1001”,也可以按F7选择录入。

7、借方金额、贷方金额:按业务实际发生金额录入。每条分录的金额只能在借方或贷方,不能在借贷双方同时存在。如果要将已录入的金额转换到另一方,只需将光标定位于要转换的金额栏上,然后按“空格”键进行切换。若要输入负金额,在录入数字后再输入“-”号,系统即会以红字显示。如果在凭证录入时需要对当前分录作自动借贷平衡可使用快捷键Ctrl+F7或“=”完成,也可直接通过工具栏中的“平衡”按钮完成

8、打印或预览:必须先保存当前凭证再打印或预览。

一、文件菜单

1、新增 用于打开一张空白凭证录入界面,让用户进行凭证制作。

2、保存凭证

用于保存已录制好的凭证,在保存之前,系统会首先对凭证的合法性进行检查,要检查凭证借贷是否平衡,科目代码是否存在,是否最明细科目,以及记账日期是否符合要求等。

3、复原

用于恢复本张记账凭证修改之前的状态。执行此功能后,本次修改的内容无效。

4

、调入模式凭证

当新增凭证时,如为经常发生的业务凭证并已保存为模式凭证,则可以点击“文件”菜单的“从模式凭证新增”按钮或直接使用快捷键Ctrl+L,显示如下画面:

选择一种模式凭证,点击“确定”按钮即可返回到凭证录入界面。

5、保存为模式凭证

先录制好一张凭证,再点击“文件”菜单的“保存为模式凭证”按钮,显示如下画面:

类型选择为“无”,勾选“常用模式凭证”参数,点击“确定”即可。新增模式凭证成功后,下次制作相同类型凭证时可以直接调用,省时省力。

6、关闭

关闭正在输入的记账凭证窗口,结束凭证输入。 7、使用套打、打印、打印预览、打印设置 在第四章详细讲述。 二、参数菜单 1、记录移动

利用菜单中的“第一张凭证”、“上一张凭证”、“下一张凭证”、“最后一张凭证”和“跳转”功能选项来移动当前所处理的会计记账凭证。跳转界面如下:

2、插入分录

在当前行的前面插入一条空白的记录,此时可以录入一条新的科目及金额等项数据。

3、删除分录

删除当前光标所在的一条记录。 4、拷贝分录、粘贴分录

在录入记账凭证分录时,如果有一条或多条分录摘要及会计科目相同,就可以使用拷贝分录和粘贴分录的功能。将光标分别移至要拷贝的分录和要粘贴的地方,再先后点击“参数”菜单中“拷贝分录”和“粘贴分录”即可,这样就加快了凭证制作,方便操作,提高效率。

5、保存后立即新增

凭证保存后,立即进入凭证新增界面,不勾选此项,则凭证保存后显示为当前录入的凭证。

6、获取

获取是凭证录入中十分有用的一项功能,它是一种具有智能化的功能,它能根据光标所在位置自动选择您需要获取的代码内容。定位到摘要栏,可以获取摘要;定位到会计科目栏,则可以获取会计科目表中的会计科目。

7、借贷平衡

把光标定位到借方金额或贷方金额,点击“参数”菜单的“借贷平衡”或直接使用快捷键Ctrl+F、“=”进行凭证借贷平衡。

8、科目余额

选择记账凭证-新增界面的一条会计分录,点击“参数”菜单的“科目余额”或

直接使用快捷键Ctrl+B,显示如下画面:

9、明细账

选择记账凭证-新增界面的一条会计分录,点击“参数”菜单的“明细账”或直接使用快捷键Ctrl+U或工具栏的“明细账”按钮,显示如下画面:

10、计算器

在记账凭证

-新增界面,把光标定位到借方金额或贷方金额,点击“参数”菜单的“计算器”或直接使用F11快捷键或点击工具栏的“计算器”按钮,显示如下画面:

在这里可以进行数据的加、减、乘、除等计算,计算完成后按空格键或直接关闭金蝶计算器把计算结果返还到凭证录入的借方金额或贷方金额。

三、工具栏

工具栏的功能按钮与菜单的功能按钮是一致的,这里只讲“”键盘按钮,点击该按钮并停留1秒,会显示金蝶易记账软件的大部分功能快捷键,如下画面。

第四章 查账

第一节 凭证查询

点击主功能“查账”-“凭证查询”,可直接查询本期所有凭证。显示如下画面:

一、过滤

点击“过滤”按钮。显示如下画面:

内容:在此处选择要按什么项目内容去查找。系统提供了日期、凭证字、凭证号、摘要、会计科目、借方金额、贷方金额等项目内容。

比较关系:选择项目内容按照什么比较关系与比较值进

行比较。系统提供了等

于、不等于、大于、大于或等于、小于或等于、包含、不包含、为空值、不为空值等几项比较关系。

比较值:输入要查找凭证中比较项目条件满足的数值。凭证查询功能还提供了各项条件的综合查询,在多项条件之间提供了“且”与“或”的逻辑运算

可按需要设置对应的凭证过滤方案,通过“另存为”可将方案保存。点击“确定”后将按设置的过滤条件进行凭证查询并显示查询结果。

二、

打印凭证

在“凭证查询”窗口中,可以将序时簿中的凭证,按照记账凭证的格式顺序打印出来。

点击右下角的“打印记账凭证”系统会出现打印记账凭证窗口,显示如下画面。

打印预览:屏幕上预览打印出的凭证样式。 打印:将凭证筛选后的全部凭证直接打印。

打印设置:如果没有选择“套打凭证”,点击打印设置后,将显示如下画面:

如果选择“套打凭证”,点击“打印设置”后,将显示如下画面:

退出:取消打印记账凭证处理,返回到序时簿窗口。

三、凭证整理

凭证查询界面菜单栏“整理”功能,可以将凭证号码重新排列,解决凭证断号的问题。选择“整理”,出现如下画面:

如果选择“按凭证日期重排凭证号”的选项,可按凭证日期重排凭证号,否则按原来的凭证顺序。

凭证整理只对可修改状态凭证进行整理,对已结账期间的凭证不起作用。

四、新增凭证

如果您需要在进行凭证查询时新增记账凭证,您不必退回到凭证录入中新增。您只需选择“文件”菜单中的“新增”按钮,或点击工具条中的过程与“记账”中的操作过程一致。

五、修改凭证

在凭证查询功能中,您可以修改已录入的凭证。将光标定位于要修改的凭证中,点击工具条中相应的按钮,系统会显示如下画面。您可以在此对记账凭证进行修改,其操作方法与凭证录入相似。

按钮即可,其操作

六、删除凭证

将光标定位于要删除的凭证上,选择“文件”菜单中的“删除凭证”或点击工具条中相应的按钮,系统会提示您是否确认删除该张凭证。点击“是”,系统将该凭证永久删除。

七、设置审核/

制单人

金蝶易记账支持设置凭证制单人、审核人与过账人信息。选择工具栏中的“设置审核/制单人”,出现如下画面:

键入对应的制单人、审核人、过账人,点击“保存”按钮,系统将自动在凭证上添加制单人、审核人和过账人。

八、冲销

金蝶易记账为了满足更正错账的需求,提供了凭证冲销功能。将光标定位于需要冲销的凭证,选择工具栏的“冲销”,出现如下画面:

点击“保存”按钮即可保存系统自动生成的冲销凭证。

第二节 总账

总账查询功能可用于查询总账的账务数据,查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目总账数据。选择“查账”-“总账”。显示如下总账查询画面:

一、过滤

点击“过滤”按钮,出现如下画面:

会计期间:选择要查询的总账会计期间的范围,可以为一个期间,也可以为多个期间。

科目级别:选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。

会计科目范围:选择总账输出的会计科目范围,可以直接输入起始和终止的会计科目的代码,或用会计科目窗口边的获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码。

无发生额不显示:若选择此项,则在输出总账时,对无发生额的记录不显示。 打印“承前页/过次页”:若选择此项,则在打印输出总账时,如某账页不能一页打印完毕,接着打印下页时,系统自动将上页余额过到下页。

按科目分页打印:若选择此项,则在打印输出总账时,每一会计科目为一账页。 按科目分页显示:若选择此项,则在浏览总账时,每一会计科目为一页。

查询条件输入完毕后,点击“确定”按钮,系统即按所设定的条件显示总账。

二、页面设置

总账的打印输出格式您可以自行设定,总账中各栏目的宽度值,以及页边界设置等。在“参数”菜单中选择“页面设置”选项,出现如下画面。

在此窗口中您可根据实际情况设置总账的表格名称,页面上、下、左、右的页边界宽度值、每一列的宽度值,宽度数值的单位是厘米还是英寸。

横向分多页打印时,每页打印出完整的表头及表尾:当表格的宽度过宽,在一个页面内打印不下、需要分几页打印时,可选择表头,表尾的输出方式。如果选定该选

项,则打印输出的每页中均有完整的表头及表尾,如果不选此项,系统会将全部横向输出的页面做为一个表格对象输出一个表头及表尾,就象把所有横向输出的页面拼接起来一样。

表格打印延伸到页脚:此选项用于选择表格打印的长度,如果选定此选项,表格按页面的长度进行打印,即不管表内有多少数据,表格都打满每一页,剩余部分用空表补齐。否则,打印到表格内无数据时即停止打印表格。

打印页号:在输出格的右上角打印表格的页序数,如不选择则打印输出时无页号。

设定完毕后,点击“确定”按钮即可保存设置并退出页面设置窗口。

三、打印

在“文件”菜单中选择“打印”选项,或点击工具条中的“打印”按钮,系统将当前的总账资料从打印机中打印输出。

四、打印预览

在“文件”菜单中选择“打印预览”选项,或点击工具条中“打印预览”按钮,系统将总账数据按打印输出的样式,显示在屏幕上,以供查看、调整。

账页内容:显示的主要内容包括:总账科目代码及科目名称,该总账账页对应的页码,对应的会计年度和会计期间,该总账科目所涉及对应会计期间的凭证字号,上年结转,结转下年,过次页,承前页,期初余额。

五、一体化查询

金蝶易记账提供了十分强有力的账证表一体化查询功能。将光标定位于要查询的总账科目上,然后从“参数”菜单中选择“明细账”选项,或双击鼠标的左键,即可调出相应的明细账,可进行明细账的查询,在明细账中双击鼠标,可以查询到相应的记账凭证,从而实现凭证──账务数据的一体化查询。

第三节 明细账

查询各科目的明细账账务数据,这里可以输出现金日记账,银行存款日记账和其它各科目的三栏式明细账的账务明细数据;选择“查账”-“明细账”,出现如下明细账查询画面。

一、过滤

点击【过滤】按钮,出现如下画面:

明细科目范围:查询明细账时科目代码的起止范围。

非明细科目:非明细科目选项是选定明细账输出时,不按照明细科目的方式输出,而是将明细科目中发生的业务全部在一级科目下反映。

只显示本期有发生且期末余额不为零:如果选取此项,则在输出明细账时,将只显示本期有发生且余额不为零的科目,本期有发生但余额为零的科目则不会显示。

逐笔显示余额:若选择该项,则在明细分类账中对每条业务分录都计算并显示其余额。

显示所有科目明细账的对方科目:选取此项,则所有科目明细账都能显示对方科目。

现金类科目分行显示多个对方科目记录:选取此项,则在现金类科目分行一一显示。若不选,对于相同的多个对方会计科目汇总显示。

报表预览和打印时几行(您自己所设定的)显示一条间隔线:在报表预览和打印时,每隔几行就会出现一条间隔线,方便用户观看明细分类账。

输入完条件范围之后,点击“确定”按钮,系统即按所选条件生成明细分类账。 点击按钮弹出操作员窗口,在此输入后打印明细账显示此操作员名称。

二、一体化查询

(一)从明细账中查询对应的记账凭证

在明细账中,将光标定位于要查询的那一笔业务上,选择“参数”中的“记账凭证”选项,或在光标上双击鼠标左键,系统即会调出相应的记账凭证供您查看。

(二)从明细账中查询一笔业务对应的对方科目明细账

在明细账中,将光标定位于要查询的业务上,选择“参数”中的“对方科目明细账”选项,系统即可将对应的对方科目的明细账调出供您查看。

第四节 多栏账

为满足财会日常工作的需要,便于对明细科目的综合查询,金蝶易记账提供了多栏账。由于每个用户使用的多栏账都不尽一致,系统无法预设多栏账的格式,因此,多栏账只能由用户自己生成。系统为用户提供了十分方便的多栏格式生成器。

选择“查账”-“多栏账”,出现如下画面:

首次使用多栏账时,此窗口的“多栏账”区域为空白的,需要您在此设置多栏账的格式。

在多栏账设置窗口中,点击“增加”按钮,出现如下画面:

在此窗口中,您可以设置所需科目的多栏账格式。

多栏账科目:在此处输入需要设置多栏账格式的会计科目代码,可以用输入框边的“获取”按钮从会计科目表中获取会计科目代码,注意,此处所输入的会计科目代码必须为非最明细级科目代码,如果所输的科目代码没有下级科目,则系统无法生成多栏账格式。

自动编排:为了提高多栏账格式设定的速度,系统提供了“自动编排”功能,您只需在“多栏账科目”中输入要设置多栏账的科目代码。然后按下“自动编排“按钮,系统即可自动将所选“多栏账科目”的下级明细科目自动按多栏账的格式进行编排生成多栏账格式。您可以对编排好的多栏账格式进行修改、删除等处理。

科目代码:在此处输入“多栏账科目”下属的明细科目代码。

栏目名称:对应于科目代码,在多栏账中输出的栏目名称,在输入科目代码后,系统会自动将代码对应的科目名称显示在栏目名称中,您可以对该名称进行修改。

借方、贷方选项:指明某一栏目所对应科目中的哪一方发生额输出到所定义的栏目之中。

设置好多栏账格式后,点击“确定”按钮,系统提示输入保存多栏账的名称,然后点击“确定”,系统即保存所生成的多栏账格式。出现如下画面:

业务记录集中一行显示(L):若选择此项,则在输出多栏账时,系统自动将相同的业务记录合并成一行显示。

输入完条件范围之后,点击“确定”按钮,系统即按所选条件生成多栏账。

第五节 科目余额表

点击主功能“查账”-“科目余额表”。出现如下科目余额表查询画面:

范文七:金蝶K3软件做账流程 投稿:黎摑摒

金蝶K3软件做账流程

K3软件财务业务流程:   1. 确保所有的系统都已在本期;

  2. 在总账模块中做转帐凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);

  3. 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增);

  4. 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增);

  5. 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入);

  6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算);

  7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算);

  8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等);

  9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);

  10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);

  11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询);

  12. 入库单及发票齐全,进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算);

  13. 有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价);

  14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价);

  15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算);

  16. 如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据);

  17. 如仍无出库单价的,则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护);

  18. 再次进行材料出库核算,直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算);

  19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入);

  20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入);

  21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品

入库—查询”核对数量);学会计论坛

  22. 检查在产品产量;

  23. 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对);

  24. 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入);

  25. 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入);

  26. 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入);

  27. 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算);

  28. 核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对);

  29. 查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本);

  30. 引入产成品成本,并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算);

  31. 进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算);

  32. 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证);

  33. 将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询);

  34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算——期末处理——期末关账——对账);

  35. 期末调汇(总账——结账——期末调汇);

  36. 将本期所有凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);

  37. 结转本期损益(总账——结账——结转损益);

  38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);

  39. 生成财务报表(报表——(性质)报表——外企损益表、外企资产负债表);

  40. 各系统结帐(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统)。 楼主热帖 往前帖 往后帖

范文八:金蝶K3软件做账流程 投稿:唐倬倭

K3软件财务业务流程:   1. 确保所有的系统都已在本期;

  2. 在总账模块中做转帐凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);

  3. 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增);

  4. 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增);

  5. 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入);

  6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算);

  7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算);

  8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等);

  9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);

  10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);

  11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询);

  12. 入库单及发票齐全,进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算);

  13. 有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价);

  14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价);

  15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算);

  16. 如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据);

  17. 如仍无出库单价的,则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护);

  18. 再次进行材料出库核算,直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算);

  19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入);

  20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入);

  21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数

量);学会计论坛

  22. 检查在产品产量;

  23. 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对);

  24. 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入);

  25. 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入);

  26. 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入);

  27. 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算);

  28. 核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对);

  29. 查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本);

  30. 引入产成品成本,并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算);

  31. 进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算);

  32. 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证);

  33. 将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询);

  34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算——期末处理——期末关账——对账);

  35. 期末调汇(总账——结账——期末调汇);

  36. 将本期所有凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);

  37. 结转本期损益(总账——结账——结转损益);

  38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);

  39. 生成财务报表(报表——(性质)报表——外企损益表、外企资产负债表);

  40. 各系统结帐(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统)。 楼主热帖 往前帖 往后帖

范文九:金蝶K3ERP软件做账流程 投稿:汪聛聜

金蝶K3 ERP软件做账流程

1. 确保所有的系统都已在本期;

2. 在总账模块中做转账凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);

3. 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增);

4. 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增);

5. 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入);

6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算);

7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算);

8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等);

9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);

10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);

11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询);

12. 入库单及发票齐全,进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算);

13. 有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入账——打开入库单——手工输入单价);

14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价);

15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算);

16. 如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据);

17. 如仍无出库单价的,则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据

维护);

18. 再次进行材料出库核算,直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算);

19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入);

20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入);

21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量);

22. 检查在产品产量;

23. 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对);

24. 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入);

25. 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入);

26. 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入);

27. 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算);

28. 核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对);

29. 查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本);

30. 引入产成品成本,并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算);

31. 进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算);

32. 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证);

33. 将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询);

34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算——期末处理——期末关账——对账);

35. 期末调汇(总账——结账——期末调汇);

36. 将本期所有凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);

37. 结转本期损益(总账——结账——结转损益);

38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);

39. 生成财务报表(报表——(性质)报表——外企损益表、外企资产负债表);

40. 各系统结账(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统)。

范文十:金蝶软件账务处理流程 投稿:于啎問

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8小时前 | 分类:个人日记 阅读:(0) 评论:(0)

一、初始化

(一) 建新账套:——新建文件夹如在D盘

(二) 设置会计科目:“原材料、产成品”要点“数量配合运算”

(三) 期初余额:录用初始数据后,在“▽”下选择“人民币、试算平衡等”,平衡后复制保存备份,再启用“启用账套”

注意:输入初始数据时,借方科目余额如果是货方余额,要加负号;贷方科目余额如果是借方余额的话也要回负号。

(四) 账套参数:3-3-3或3-2-2

(五) 增加用户并授权:(在manager下授权)→工具→用户管理→缺省组(增加用刻按“增加”,在原有的用户按“授权”,授权的时候,(1)“操作权限”里所有的东西都要全选,然后点“所有用户”;(2)“报表权限”全勾

(3)“科目权限”勾“检查此用户的科目权限”,然后点“全选”)

(六) 账套选项:“凭证”(删除原来的,点增加,在凭证字里写“记”,在选项里的全部打勾)

二、日常处理

(一) 录入凭证:“固定资产”要在固定资产项目录入

(二) 审核:(要换成审核人,审核人与凭证录入人不能是同一人)

(三) 过账

三、月底

(一) 结转损益(结转损益之后要对生成的该凭证进行审核、过账)

(二) 期末结账

四、凭证、账薄、报表的查询及打印:

五、(一)凭证查询→选择“会计期间”,如1或2„„期,点“全部”

(二)账薄查询→总分类账→调到查的会计期间,如1、2„„,所有勾“打印承前页/过次页”和“按科目分项”,别勾“无发生额不显示”,(注意币别:一般来说要选“所有币种”)。录入所有凭证后可对总账以检查结果是否正确:打开总账点“预览”比较方便对账。检查凭证输入是否正确还可查“凭证汇总”

(三)报表查询→自定义报表(一般只查损益表跟资产负债表)→查看→会计期间→重算。

简易流程如下:

一、常规下:

录入凭证(张三)→凭证审核(成批审核、点“批审”、换成李四)→过账→结转损益(“期末处理”-改为“记”、建议用张三)→凭证审核(单张审核、换成李四)→过账→期末结帐

二、结账后改错或调账:

反结账(换成系统管理员)→反过账→反审核(“凭证查询”-会计期间-全部-全部—“编辑”-成批销章、换成审核人)→删除最后一张凭证(换成制单人)

→修改凭证→凭证审核(换成审核人)→过账→结转损益(建议用制单人)→凭证审核(单张审核)→过账→期末结账

注:1、输入凭证出现错误关不了时按“复原”。

2、修改凭证一定要换成制单人,另制单人错了可修改,在正确制单人下,打开其中一张错误的凭证,按保存“F8”,再按下一页”PageDown”+“F8”。

3、反审核:又叫成批销章,原来由谁审核的还必须由谁反审核。

4、修改任何东西后一定要按Enter确认键。

5、检查资产负债表,如有误要自己输入公式改正。按“向导” →清除公式→一级科目→期初数为“1”、期末数为“本期”→选择期初余额、期末余额„„→插入公式。

其中:

(1)“应收账款”的余额=应收账款的借方余额+预收账款的借方余额;

(2)“预收账款”的余额=预收账款的货方余额+应收账款的货方余额;

(3)“应付账款”的余额=应付账款的货方余额+预付账款的货方余额;

(4)“预付账款”的余额=预付账款的借方余额+应付账款的借方余额;

(5)“未分配利润”的期末余额=未分配利润期初余额+本年利润期末余额;

(6)“存货”=〈121:138〉

6、结账后由原来的第1期自动调到第2期,如果没结账将继续显示第1期,只有在结账后资产负债表才是正确的。

金蝶软件常用快捷键:

F1:帮助

F7:万能获取键(用来提取存放在软件里的信息,比如会计科目,摘要等等) F8:凭证录入时保存(金蝶7.5以上版本才有些快捷键)

F11:计算器

F12;计算结果回填

Ctrl+F9:出纳系统反批账

Ctrl+F11:反过账,(如果凭证过账后发现凭证输入错误可以通过此快捷键反过账后修改,只有系统管理员可执行此项操作)

Ctrl+F12:反结账(结账后发现上期录入错误,要用到此功能,一般结合反过账一起用,只有系统管理员可执行此项操作)

Ctrl+F7:自动平衡平整借货关系

双击小键盘(即数字键盘)”Del”..:自动复制上条凭证分录摘要

//:复制第一条分录(在拼音输入法下使用)

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