金蝶软件年末结账_范文大全

金蝶软件年末结账

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【专家解析】金蝶软件年末结账

【优秀范文】金蝶软件年末结账

范文一:金蝶软件Kis反结账 投稿:胡夞够

金蝶软件Kis迷你版、标准版年结后,如何跨年度反结账。

主题:Kis迷你版、标准版年结后,如何跨年度反结账。

Kis迷你版、标准版年结后,如何跨年度反结账。

假设,账套名称为金蝶公司.AIS(2007年第1期间启用账套) ,账套的存放目录为D:\kddata\金蝶公司.AIS。

2007年第12期间期末结账(也就是年结),账套存放目录下的文件说明:

D:\kddata\金蝶公司.A07

说明:2007年的账套文件,年末数(2007年第12期间的期末数)自动结转到下一个年度

D:\kddata\金蝶公司.AIS

说明:2008年的账套文件,年初数(2008年第1期间的期初数)由上一个年度结转而来

因此,可以看出每年的账套文件是独立的。不能像Kis专业版、K3哪样直接反结账。

情况1、

年结后,2008年第1期间还没有录入会计凭证。

处理步骤:

1、删除D:\kddata\金蝶公司.AIS

2、把D:\kddata\金蝶公司.A07重命名为金蝶公司.AIS

3、使用软件打开D:\kddata\金蝶公司.AIS进行修改

4、修改后重新年结

情况2、

年结后,2008年第1期间录入了会计凭证。

处理步骤:

1、在D:\kddata目录下面新建1个目录,目录名为2007,即D:\kddata\2007\

2、复制D:\kddata\金蝶公司.A07文件到目录2007,即D:\kddata\2007\金蝶公司.A07

3、把D:\kddata\2007\金蝶公司.A07重命名为D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS

4、使用软件打开D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 进行修改,修改后重新年结,

年结后在D:\kddata\2007\目录下的文件说明:

D:\kddata\2007\金蝶公司.A07 是修改后的2007年账套文件

D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 是修改后的2008年账套文件

5、使用软件打开D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS

文件-引入-凭证-引入凭证的源账套-D:\kddata\金蝶公司.AIS 如图所示。

注意:引入过程提示错误,可能是目标账套的凭证字、会计科目不存在,在目标账套上手工添加与源账套一样的科目,然后再单独引入没有被正确引入的凭证。

个人习惯:

把D:\kddata\金蝶公司.A07和D:\kddata\金蝶公司.AIS文件用Winrar打包并存在D:\kddata\目录下。 把D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS和D:\kddata\2007\金蝶公司.A07文件移动到D:\kddata\目录下 删除目录2007

有遗漏之处,恳请同仁补充。谢谢!

范文二:金蝶软件年度结账应注意的问题 投稿:雷檐檑

金蝶软件年度结账应注意的问题

1、什么是年结?

年结是指每年到12月份的帐和表都正确无误,过渡到下一个年度的一个过程,其操作和月结基本一样,但有一个本质的区别就是年结时将删除上一年度的数据,所以年结前要做好备份,而且年结后无法反年结

2、年结之前应当注意哪些问题?如何做帐套备份?

A:硬盘之间:如果放帐套目录的硬盘空间不够,金蝶系统不仅不会生成A08、AIB文件,而且还会导致年结失败,甚至会导致帐套损坏。检查硬盘空间大小,可在桌面上双击“我的电脑”即可查出硬盘可用空间的大小。

B:网络版的用户在年结时,其他计算机必须彻底退出金蝶系统,否则会导致年结失败。

C:年结前必须检查“本年利润”科目余额是否已经结转到“未分配利润”科目,这张凭证必须是手工做,机器无法自动生成

D:帐套备份

以“金蝶.ais”帐套为例做个备份,打开金蝶软件在“文件”菜单下选择“帐套备份”。之后弹出个窗口,自己选择一个目录保存备份文件。最后在“D:\金蝶备份”会生成一个下“金蝶.AIB”文件。

3、与金蝶软件密切相关的几个扩展名文件:

*.BAI文件是金蝶系统在备份时或修复帐套时,在帐套目录自动生成的备份文件。

*.AIB是备份时或期末结账备份时生成的备份文件,需指定备份文件目的路径。 .ao8是年结后在帐套目录自动生成的一个帐套备份文件。2008年年结的帐套生成的备份文件为*.A08.,2009年年结的帐套生成的备份文件为*.A09,一次类推

4、年结后系统自动生成的备份文件

年结后系统自动生成*.A08、*.AIS和*.AIB文件

1)、如何恢复.A08文件?

以“金蝶.AIS”帐套为例,年结后金蝶系统自动在“D:\金蝶备份”下生成“金蝶.A08”文件,只要把扩展名“A08”改为AIS即可。(通过“重命名”即可修改)

2)、如何恢复*.AIB文件?

以“金蝶.AIS”帐套为例,假如原先“金蝶.AIB”备份的文件在“D:\金蝶备份”下,打开金蝶软件,在文件菜单下点击“帐套恢复”功能。之后弹出窗口选择“金蝶.AIB”文件。点击打开。之后又弹出保存窗口,要求选择一个目录,并且在文件名处重新输入一个帐套名称,与原先帐套名称不能重复,

5、年结后如何找到2008年的帐套?

A; 以“金蝶.AIS”帐套为例,如何找到2008年的帐套

年结后“金蝶.AIS”自动变成2009年的帐套,2008年的帐套需要恢复“金蝶.A08”或“金蝶.AIB”文件。(“金蝶.AIB”的恢复方法参照问题2) 如何找到“金蝶.A08”帐套所在的位置 点击桌面左下角的“开始”-搜索-文件或文件夹。之后弹出查找文件窗口,在“要搜索的文件或文件夹处”输入“*.A08”,即可查到2008年的帐套“金

蝶.A08”所在的位置。

B:用软件直接打开“金蝶.A08”。在文件菜单下点击“打开”功能,在文件名处填上“*.A08”,然后打开,所打开的帐套就是2008年的帐套了。

6、如何修复帐套?修复帐套的作用?

如打开帐套是提示“3343错误”及异常错误便可用修复帐套功能。修复帐套的时间根据帐套大小而定。修复帐套时金蝶系统自动生成一个“*.BAK”备份文件。当帐套出问题时便可恢复该备份文件。 修复帐套时必须把主窗口关掉,在文件菜单下才有“修复帐套”功能,弹出窗口后选择所要修复的帐套,

7、整理碎片的作用?如何整理碎片? 整理碎片可以把一个较大的帐套压小,从而减少帐套的膨胀,导致帐套损坏。 整理帐套碎片时必须把主窗口关掉,在文件菜单下才有“整理帐套碎片”功能,弹出窗口后选择所要整理帐套碎片的帐套,整理碎片的时间根据帐套大小而定。整理帐套碎片时金蝶系统自动生成一个“*.BAK”备份文件。当帐套出问题时便可恢复该备份文件。

8、年结提示出错时应急办法?

年结所花的时间根据计算机的配置及帐套的大小而定,50M左右的帐套约5-15分钟,在此期间千万不能以为是死机而退出,否则帐套会受到损坏而无法打开。 年结时如提示出错可把高级“年结时不采用事务机制”选上,具体操作为:在“系统维护”模块选择帐套参数,点击“高级”选项,选“结账”功能,然后把“年结时不采用事务机制”选上。

如果仍就出错,则是帐套中存在错误数据。

9、不小心误年结了,如何恢复上年(2010年)的帐套? 以“金蝶.AIS”帐套为例,年节后金蝶系统自动在“D:\金蝶备份”下生成“金蝶.A10”文件,只要找到*.A10文件,把扩展名“A10”改为AIS即可。(通过重命名即可修改)

10、年结后的注意事项

A.检查科目余额表年初数

B.检查往来业务的发生额及账龄分析表的金额

C.检查数量金额帐的年初数

D.将ais文件更名

例:年结前文件名为“金蝶ais”,年结后最好将文件名改为“金蝶2010.ais”。 红字冲销方法:

会计分录序时簿中 “ 编辑-冲销 ”(注:只有过帐的凭证才可实现冲销功能)

范文三:金蝶软件_期末处理及自动转账 投稿:潘菆菇

期末处理

当期凭证全部录入完毕后,就要进行期末的账务处理和结账了。期末处理主要包括:

 期末调汇

 自动转账

 期末结账

除了期末结账外,其它业务操作都不是每期必须做的,根据业务的需要进行相关操作。

期末调汇

本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益,生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。

操作前提:

1. 只有在“会计科目”中设定为<期末调汇>的科目才会进行期末调

汇处理。

2. 所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审

核过账。

在主界面选择【账务处理】【期末调汇】,进入“期末调汇”向导界面,该界面将引导你进行期末调汇操作。

1. 首先,系统将需要进行期末调汇处理的外币全部列出,在<当前汇率>栏

和<调整汇率>栏中可以录入修改汇率的值,单击【下一步】;

2. 确定以下选项,单击【完成】,系统自动完成结转损益的过程,生成一

张转账凭证,同时生成一张调汇表,您可以看到调整汇兑损益的详细信息

温馨提醒:

参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目,暂不实现下设核算项目的对应结转。

结转损益

期末时,应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目,以反映企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。本系统提供的结转损益功能就是将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目,并生成一张结转损益记账凭

证。

操作前提:

1. 只有在<科目类别>中设定为“损益类”的科目余额才能进行自动

结转。

2. 所有的凭证全部录入并审核过账。

在主界面选择【账务处理】【结转损益】,进入“结转损益”向导界面,单击【下一步】,该界面将引导你进行结转损益操作。

1. 首先,系统显示损益类对应本年利润科目列表,单击【下一步】;

2. 录入有关记账凭证参数;

并提示生成转账凭证的信息。损益结转完成之后,系统提示:结转完毕,并列示生成转账凭证的凭证号,您可以在“凭证查询”模块中查询结转损益生成的凭证。单击【确定】,完成损益的结转过程。

温馨提醒:

 用户切勿忘记要将“结转损益”生成的转账凭证审核过账,否则

无法结账。

 账薄报表查询时,如果只是结转到本年利润科目上,查询本年利

润科目有数据,查询核算项目无数据。如果结转到本年利润科目下

挂的核算项目上,查询本年利润科目与核算项目均有数据。

 在报表系统中,制作利润表时,有一类取数类型为,取利润表发

生额(其他的类型不再详细说明),此时这种与利润表取数相关的

取数类型,必须在账务处理系统中进行了相应的损益结转后才可以

取数据,如果是手工进行的损益结转,则无法取数这种取数类型的

数据。如果在自动转账设置中,将类型设置为结转损益,在报表取

与利润表相关的数据时也可以取出数据来,则结转损益的结果是一

样的,只是需要定义损益结转的凭证模板。

自动转账

为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况,必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转,还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户,KIS专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证的功能即——“自动转账”。

举例:

假设月末要将“制造费用”科目中数据转入“生产成本”科目。

1.1.1 转账模板设置

自动转账凭证模板设置

在主界面,选择【账务处理】【自动转账】,打开“自动转账凭证”界面,如下图所示:

转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别,且一方指定具体核算项目,另一方未指定具体核算项目的情况下,在不具体指定核算项目的情况下,实现核算项目的对应结转。

1.1.2 生成转账凭证

自动转账凭证格式或自动转账方案设置完毕之后,在需要生成相应的转账凭证时,点击设置界面中的“生成凭证”就可以了。

期末结账

在本期所有的会计业务全部处理完毕之后,就可以进行期末结账了。系统的数据处理都是针对于本期的,要进行下一期间的处理,必须将本期的账务全部进行结账处理,系统才能进入下一期间。

操作前提:

本期间的所有会计凭证及业务资料全部输入了电脑并且过账之后才能结账。

1.1.1 结账

在主界面,选择【账务处理】【期末结账】,打开“期末结账”向导界面,如下图所示:

结账时需要注意以下几点:

1、如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证,系统会发出警告,然后中断结账。

2、提供<结账时检查凭证断号>选项,如果在结账时当期存在凭证断号的情况,系统不予结账。

3、账务处理的期末结账包括总账、固定资产和工资模块,即这3个模块是同时结账的。

在全部事项处理完毕后,单击【结账】,系统开始结账。结账完成之后,系统进入下一个会计期间,并返回到主界面。

1.1.2 反结账

结账后如果需要对上一个会计期间的数据进行重新处理,此时,可以通过反结账的功能将会计期间反结回上一个会计期间。

查询与报表

本章主要介绍总账系统的各种账簿和财务报表的查询方法。

账薄

会计账簿是以会计凭证为依据,对全部的经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录和核算,并按照专门的格式以一定的形式联接在一起的账页所组成的簿籍。

在上一章的凭证过账处理中,系统已将记账凭证自动记入账簿。只要所录入的凭证经过过账,您就可以在此进行以下账薄的查询:

 查询总分类账

  查询数量金额总账

 查询多栏式明细账

  查询核算项目明细账

1.1.1 总分类账

总分类账查询功能用于查询总分类账的账务数据,查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。

设定查询条件

在主界面,选择【账务处理】→【总分类账】,系统首先弹出“总账查询条件输入”界面,设定查询条件。

温馨提醒:

选择<币别>时要注意区别本位币与综合本位币,在这里如果选择本位币,则输出的总分类账只是本位币的原币发生额,它不包括外币折合的本位币数额。例如:假设记账本位币为“美元”,如果在<币别>栏中选择了“美元”,则在输出账簿时只输出有关美元的发生额,并不包括其他货币的发生额。而综合本位币则是所有币别折合为本位币的合计数。如果有时出现总账中查询的数值与试算平衡中查询科目的数值不一致时,可以考虑一下您选择的是否是综合本位币。

查询条件输入完毕后,单击【确定】,系统即按所设定的条件显示总分类账。系统会进入“总分类账查询”界面。在此界面中您可以对总分类账进行引出、打印预览,过滤,页面设置等项操作。

温馨提醒:

本期未结账时,可以查询本期以后期间的数据,但暂时不提供实时计算期初余额的功能。(1)包含当期的跨期查询,期初余额为当期的期初数(即上期的期末数),如当期为启用期间,则为初始余额中录入的数据。(2)未包含当期的跨期查询,期初余额为0。

引出

在“总分类账”界面,选择菜单〖文件〗—>〖引出数据〗,系统弹出“引出总分类账”向导窗口,您可以按照引出向导提示进行引出操作。

1. 首先确定引出的数据类型;

2. 指定文件名和文件存放位置;

3. 确定数据表名称;

4. 单击【确定】,完成总分类账的引出。

按科目分页打印

在“总分类账”界面,选择菜单〖文件〗—>〖按科目分页打印〗,此时将按照科目分页打印,不是将所有的科目连续打印在一起。

温馨提醒:

分页打印可以在期末时,对每个科目进行分页的总分类账的打印,方便进行账簿的装订。

重新设定条件

在“总分类账”界面,选择菜单〖查看〗〖过滤〗,或单击工具栏中的【过滤】,即可弹出“总账查询条件输入”界面,在此界面中重新输入查询条件,系统按此条件重新生成总分类账。

一体化查询

账务处理系统提供了十分强有力的账证表一体化查询功能。

1. 在“总分类账”界面,将光标定位于要查询的总账科目上,然后选择菜

单〖查看〗〖查看明细账〗,或单击工具栏中的【明细账】,或双击鼠标的左键,即可调出“明细账”界面,进行明细账的查询。

2. 在“明细账”界面中双击鼠标,可以查询到相应的记账凭证,从而实现

凭证──账务数据的一体化查询。

页面设置

在“总分类账”界面,选择菜单〖查看〗〖页面设置〗,您可以对总分类账的显示页面进行设置,并作为方案保存下来,在以后的工作中,直接进行已设置方案的查询即可。

打印设置

在“总分类账”界面,选择菜单〖文件〗〖打印设置〗,弹出“打印设置”窗口,在这里您可以设置打印机的名称,设置纸张的大小和纸张的来源,选择纸张是纵向打印还是横向打印,确定好这些条件后单击【确定】,打印设置生效。

温馨提醒:

总账系统提供了所有账簿、报表、序时簿的纸张设置与格式设置的记忆功能, 只要您对某一账簿进行过纸或其他格式的设置后,系统都会自动记录,不用重新设置。

套打

您可以对总分类账进行套打设计,设计出您适用的总分类账格式,便于打印出账页装订。如果要选择相关的套打格式,选择〖文件〗—>〖套打设置〗。在弹出的界面中,您可以选择相关的套打类型及对应的套打格式。

范文四:金蝶软件旗舰版月底结账流程操作 投稿:丁含听

旗舰版月底结账流程

目录

一、供应链结账 ............................................................................................................................................................... 2 检查未审核的单据 ....................................................................................................................................................... 2 入库核算....................................................................................................................................................................... 3 自动更新入库单据价格 ............................................................................................................................................... 5 出库核算....................................................................................................................................................................... 5 生成凭证....................................................................................................................................................................... 7 仓库期末结账 ............................................................................................................................................................... 8 仓库期末结账常见问题 ............................................................................................................................................. 10 二、应收模块结账 ......................................................................................................................................................... 11 检查未审核的单据 ..................................................................................................................................................... 11 生成凭证..................................................................................................................................................................... 12 期末结账..................................................................................................................................................................... 12 三、应付模板结账 ......................................................................................................................................................... 14 检查未审核的单据 ..................................................................................................................................................... 14 生成凭证..................................................................................................................................................................... 15 期末结账..................................................................................................................................................................... 15 四、固定资产结账 ......................................................................................................................................................... 15 五、总账结账 ................................................................................................................................................................. 16

一、供应链结账

检查未审核的单据

1)供应链——存货核算——期末处理——期末结账——查看——未审核的单据

2)看里面有哪些单据未审核,然后到对应单据维护里面,审核掉。

入库核算

1) 供应链——存货核算——入库核算——自制入库核算(生产企业需要,商

贸企业不需要)

填入价格,点击核算

2)检查单价不正确的入库单

自动更新入库单据价格

点击选择下面没有单价的单据,在上面选择单价来源,然后点击右侧的更新,更新上单价。录入盘盈入库单,其他入库单这样的非正常入库,可以用最新出库价或者采购价格更新

出库核算

1) 材料出库核算和产品出库核算:结转本期所有产品——结转所有仓库

2) 检查出库核算结果

对于错误的,要查看成本计算表

这样可以手工填入,或者用无单价单据更新功能

生成凭证

供应链——存货核算——凭证管理——生成凭证

1) 外购入库,销售收入(赊销)平时需要生成 2) 月底生产领料,产品入库,销售出库(赊销)生成 3) 盘盈盘亏,其他出入库如果有就生成。

仓库期末结账

1) 对账:供应链——存货核算——期末关账,点击对账

1, 不需要关账,对账就可以。 2, 对账前,要求总账的凭证都过账。

2) 对账存在差额的原因如下:

1, 存在仓库业务单据未生成凭证,这样的话,仓库会有金额,但是财务

总账没有对应的金额。

2, 在总账直接做凭证涉及库存商品原材料的科目,在仓库没有对应的单

据。这样是总账有金额发生,仓库没有数据。

3, 仓库单据生成凭证,凭证科目不是库存商品、原材料等库存科目。或

者生成凭证的金额被改动。 4, 物料属性中的存货科目选择错误。

2)结账:供应链——存货核算——期末结账

仓库期末结账常见问题

1) 2)

业务单据未审核。

存在单价不正确的单据。所有的业务单据都要有成本单价。例如销售出

库单,虽然有销售单价,但是也要有成本价才可以。红字的出库单,相当于入库,也要有单价,例如红字销售出库单。 3)

红字销售出库单单价来源,可以手工指定,也可以让软件取最新的出库

价或者入库价,取决于参数

二、应收模块结账

检查未审核的单据

1)财务会计——应收管理——收款——收款单维护,发现未审核的要审核。

2)财务会计——应收管理——收款——退款单维护

生成凭证

财务会计——应收管理——凭证处理——凭证生成

期末结账

1) 期末检查

严重错误要调整

2)期末对账

没有差额就可以结账了。 3)期末结账

三、应付模板结账

操作方法和流程与应收一样。

检查未审核的单据

1)财务会计——应付管理——付款——付款单维护,发现未审核的要审核。

2)财务会计——应收管理——付款——应付退款单维护 生成凭证

财务会计——应付管理——凭证处理——凭证生成 期末结账 2) 期末检查 严重错误要调整 2)期末对账

没有差额就可以结账了。 3)期末结账

四、固定资产结账

1) 计提折旧

2) 自动对账

3) 期末结账

五、总账结账

1)

凭证过账

2)

结转损益

3) 凭证过账 4)

期末结账

范文五:金蝶财务软件年结处理 投稿:严网罒

一、业务背景

年结是指每个会计年度的最后一个会计期间,针对全年的会计业务进行年末结账。在手 工记账的情况下,年结时需登记相关的账册,并将本年科目年末余额结转入下一会计年度的 年初余额。

二、功能介绍

金蝶KIS 财务系列产品所采用的数据库是微软access 数据库,该数据库是一个小型的 应用数据库,随着数据量的增大,数据库的性能也会受到影响。故金蝶KIS 财务系列产品在 年末结账的时候将对历史年度数据生成一个新账套(格式为“账套名.AXX”),从而实现各个会计年度数据的分割,以避免由于数据量的增大而造成对数据库使用性能的影响。

本文档主要详细说明金蝶KIS 财务系列产品年结前的准备工作、年结的操作步骤、年结 后历史数据查询方法以及年结过程的常见问题及其处理方法。本文档以金蝶KIS 标准版 V8.1、金蝶KIS 记账王V8.1 为案例介绍详细过程。

三、案例资料

1、九州实业公司使用金蝶KIS 标准版V8.1,2011 年12 月末进行年末结账。2012 年1 月查询2011 年12 月份资产负债表,发现数据有误,需要修改凭证进行调整并重新 年末结账。

2、神州电子公司使用金蝶KIS 记账王V8.1,2011 年12 月进行年末结账。2012 年1 月查询2011 年12 月份科目余额表,发现数据有误,需要修改凭证进行调整并重新 年末结账。

四、应用流程

1、九州实业公司使用金蝶KIS 标准版V8.1 进行年末结账

1.1 年结前准备事项

1.1.1 检查各项业务是否处理完成

(1)完成固定资产计提折旧;

(2)如有外币业务,是否已完成12 期期末调汇;

(3)结转损益,并且手工新增凭证将本年利润科目余额结转至利润分配相关科目;

(4)如启用了出纳管理系统,需进行出纳年末轧账,单击【账套选项】→【税务、

银行】,

“是否进行银行对账”选项勾选【是】,如不勾选,账务处理系统进行年末结账时

查核对出纳数据;如未启用出纳管理系统,单击【账套选项】→【税务、银行】,“是否进行银行对账”选项勾选【否】。如图1-01 所示:

图1-01 出纳系统设置

(5)在账务处理系统中审核、过账当前会计年度最后一会计期所有凭证(按自然月份启用的账套一般为12 月)。

1.1.2 账套修复、碎片整理

(1)账套修复:在金蝶KIS 标准版主界面,单击【文件】→【账套修复】,选择需要

年结的账套,单击【开始修复】。如图1-02、图1-03 所示:

图1-02 账套修复一

图1-03 账套修复二

(2)账套碎片整理:单击【文件】→【账套碎片整理】,选择需要年结的账套,单击

【开始整理】。如图1-04、图1-05 所示:

图1-04 账套碎片整理一

图1-05 账套碎片整理二

1.1.3 账套备份

在金蝶KIS 标准版主界面,单击【文件】→【账套备份】,选择备份路径,单击【确定】

备份账套。如图1-06、图1-07 所示:

图1-06 账套备份一

图1-07 账套备份二

1.2 执行年末结账

1.2.1 使用系统管理员权限用户登录账套,如系统自带的manager 或手工新增的其他系统管 理员。同时其他客户端须退出需要年结的账套。

1.2.2 单击【财务处理】→【期末结账】,键入操作员密码(密码为空时不需键入),如图

1-08 所示:

图1-08 期末结账

1.2.3 年末结账前,系统会强制执行账套备份,根据系统提示选择备份账套路径,进行账

套备份。如图1-09 所示:

图1-09 备份账套

1.2.4 年末结账完成后,账套会计期间会自动变成下一会计年度第一会计期间,如图1-10。 同时删除本年所有凭证资料,在原账套的存放目录下生成一个备份账套和2011 年账套的副 本,该备份账套和副本账套中都保存2011 年度所有凭证资料。如案例所述,2011 年账套名 称为“九州实业2011.Ais”,则副本为“九州实业2011.A11”,备份账套名称为“九州实业

2011.AIB”。其中副本文件名后缀的.AXX 表示当前年度后两位数。

图1-10 账套选项

注意:

备份账套“九州实业2011.AIB”和副本账套“九州实业2011.A11”虽然都保存了当前年 度所有凭证资料,但是两者的文件格式不一样,其打开方式也不一样。

备份账套“九州实业2011.AIB”需要先通过软件【账套恢复】功能恢复为“XXX.AIS” 格式后才能打开;而副本账套“九州实业2011.A11”可以直接在金蝶KIS 标准版中打开, 但是XXX.A11 账套文件只能查询账套中数据,不能修改。

2、年结后查询上年报表并修改12 月凭证

2.1 查询2011 年12 月报表

2.1.1 年末结账后,账套中无2011 年凭证资料,所以无法在账套中查询2011 年任何期间账 簿报表和凭证,需要打开去年的账套副本。根据案例资料所述,需要在账套“九州实业 2011.A11”中查询去年报表数据。

2.1.2 打开账套“九州实业2011.A11”查询报表数据

(1)在金蝶KIS 标准版主界面,单击【文件】→【打开账套】,如图2-01 所示:

图2-01 打开账套

(2)在【文件名】窗口键入*.A11,单击【打开】,选中“九州实业2011.A11”,单击【打

开】即可打开“九州实业2011.A11”账套,如图2-02、图2-03

所示:

图2-02 键入文件名

图2-03 选择打开账套

注意:

九州实业2011.A11 中只能查询和修改数据,不能进行重新年末结账。

2.2 修改12 月凭证并重新结账

2.2.1 修改12 月凭证后需要重新执行年末结账才能保证2012 年年初数的正确性,但是只有 后缀为AIS 格式的账套才能执行结账,所以账套“九州实业2011.A11”不能执行年末结账,

该账套执行年末结账将提示错误,如图2-04 所示:

图2-04 年结报错

2.2.2 复制账套“九州实业2011.A11”,并修改复件文件名称为“九州实业2011 新.AIS”。 单击【文件】-【打开账套】,选择账套“九州实业2011 新.AIS”,单击【打开】,如图2-05所示:

图2-05 选择打开账套

注意:

为了避免修改错误,必须复制账套后再修改复件名称,不要直接修改原账套的后缀为 AIS。

2.2.3 修改账套“九州实业2011 新”的凭证后,单击【期末结账】进行年结,操作同1.2。 年结后同样会产生两个文件,分别是备份账套“九州实业2011 新.AIB”和年结账套“九州 实业2011 新.A11”,同时账套“九州实业2011 新.AIS”期间会变成2012 年1 期。

3、神州电子公司使用金蝶KIS 记账王V8.1 进行年末结账

3.1 年结前准备事项

3.1.1 检查各项业务是否处理完成。

(1)如有外币业务,完成期末调汇;

(2)完成结转损益,并且手工新增凭证将本年利润余额结转到利润分配;

(3)审核、过账2011 年12 期所有凭证。

3.1.2 账套修复、碎片整理

(1)在金蝶KIS 记账王主界面,单击【文件】→【账套修复】,选择需要年结的账套, 单击【开始修复】。如图3-01、图3-02 所示:

图3-01 账套修复一

图3-02 账套修复二

(2)单击【文件】→【账套碎片整理】,选择需要年结的账套,单击【开始整理】。如图 3-03、图3-04 所示:

图3-03 碎片整理一

图3-04 碎片整理二

3.1.3 备份账套

在金蝶KIS 记账王主界面,单击【文件】→【账套手动备份】,选择备份路径,单击【确 定】备份账套。如图3-05、图3-06 所示:

图3-05 备份账套一

图3-06 备份账套二

3.2 执行年末结账

3.2.1 KIS 记账王执行年末结账操作同1.2。

3.2.2 账套期间会自动变成下年第一期,同时删除本年所有凭证资料,在KIS 记账王U 盘的 “账套数据备份”目录下会产生一个备份账套和当前年度账套的副本,该备份账套和副本账

套中都保存当前年度所有凭证资料。如案例所述,2011 年账套名称为“神州电子2011.AIS”, 则副本为“神州电子2011_A11.AIS”,备份账套为“神州电子2011.AIR”。其中副本文件名 后缀的AXX 表示当前年度后两位数。如图3-07 所示:

图3-07 期末结账一

3.3.4 如果安装了补丁PT037348 后,KIS 记账王U 盘的“账套数据”目录下产生当前年度 账套的副本名称为“神州电子2011_11 年结.AIY”,在“账套数据备份”目录下产生备份账

套名称为“神州电子2011.AIR”,如图3-08 所示:

图3-08 期末结账二

4、年结后查询上年科目余额表并修改凭证重新结账

4.1 查询2011 年12 月报表

4.1.1 年末结账后,原账套中无2011 年凭证资料,所以无法在原账套中查询去年任何期间 报表和凭证,需要打开去年的账套副本。根据案例资料所述,需要在账套“神州电子 2011_A11.AIS”中查询去年报表数据。

4.1.2 打开账套“神州电子2011_A11.AIS”

(1)账套“神州电子2011_A11.AIS”是保存在KIS 记账王U 盘中的“账套数据备份”

文件夹中,但是记账王只能打开保存在记账王U 盘中“账套数据”文件夹的AIS 格式的账套 文件。

(2)在记账王U 盘中的“账套数据备份”文件夹中复制账套“神州电子2011_A11.AIS”, 粘贴至记账王U 盘中的“账套数据”文件夹

(3)单击【文件】-【打开账套】,选择账套“神州电子2011_A11.AIS”,,单击【确定】 打开账套,如图4-01 所示:

图4-01 打开账套

4.1.3 如果安装了补丁PT037348 后,去年的账套副本为“神州电子2011_11 年结.AIY”,需要打开该账套查询去年数据。单击【文件】-【打开年结文件】,选择账套“神州电子2011_11 年结.AIY”,单击【确定】打开。如图4-02、图4-03 所示:

图4-02 打开年结账套一

图4-03 打开年结账套二

4.2 修改12 月凭证并重新结账

4.2.1 账套“神州电子2011_A11.AIS”可以直接进行年末结账,操作步骤同1.2。年结后, 账套期间会自动变成下年第一期,同样在KIS 记账王U 盘的“账套数据备份”目录下会产生 一个备份账套和当前年度账套的副本,分别为“神州电子2011_A11.AIR”和“神州电子

2011_A11_A11.AIS”。

4.2.1 安装补丁PT037348,账套“神州电子2011_11 年结.AIY”也可以直接进行年末结账, 操作步骤同一.(二)。年结后,同样在KIS 记账王U 盘的“账套数据”目录下产生一个新的当前年度账套的副本名称为“神州电子2011_11 年结_11 年结.AIY”,在“账套数据备份” 目录下产生备份账套名称为“神州电子2011_11 年结.AIR”

五、年结常见问题

5.1 问题:年末结账时提示“本年利润科目尚有余额”。如图5-01 所示:

图5-01 年结报错提示一

原因:年末结账前,需要把本年利润余额结平。

解决方案:手工新增凭证,把本年利润余额结转到利润分配科目。

5.2 问题:年结时提示“在进行年结之前必须对出纳系统进行年末轧账!”,但是未使用出纳管理模块。

解决方案:单击【账套选项】→【税务、银行】,“是否进行银行对账”单击勾选【否】。

5.3 问题:年结失败或提示运行时错误3052

原因:账套中存在过多碎片需要进行碎片整理或账套数据量超出了OS 系统记录限制所允 许的数据交换记录数量。

解决方案:

(1)进行账套碎片整理

(2)修改键值的十进制为大于10 万的值,如5000000,路径分别为

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Jet3.5\MaxLocksPerFile、 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 4.0 下的3.x 和4.0 分支

下的MaxLocksPerFile

(3)重启操作系统

六、总结

本文档讲述KIS 标准版、KIS 记账王年末结账操作步骤以及如何查询上一年度账套数据, 特别针对用户在年结业务中遇到的常见问题进行详细分析,可供用户参考。

1、KIS 迷你版、KIS 行政事业版的年结操作和查询上一年度账套数据可参考KIS 标准版 的操作步骤。

2、为了避免数据丢失,切忌随意修改AXX(XX 为年度后两位数据)格式的账套文件格式 为AIS,必须复制后再修改复件的文件格式为AIS。

范文六:金蝶K3软件做账流程 投稿:徐蜲蜳

金蝶K3软件做账流程.txt14热情是一种巨大的力量,从心灵内部迸发而出,激励我们发挥出无穷的智慧和活力;热情是一根强大的支柱,无论面临怎样的困境,总能催生我们乐观的斗志和顽强的毅力„„没有热情,生命的天空就没的色彩。金蝶K3软件做账流程 K3软件财务业务流程: 1. 确保所有的系统都已在本期;

2. 在总账模块中做转帐凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);

3. 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增);

4. 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增);

5. 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入);

6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算);

7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算);

8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等);

9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);

10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);

11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询);

12. 入库单及发票齐全,进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算);

13. 有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价);

14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价);

15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算);

16. 如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据);

17. 如仍无出库单价的,则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护);

18. 再次进行材料出库核算,直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算);

19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入);

20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入);

21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量);学会计论坛

22. 检查在产品产量;

23. 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对);

24. 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入);

25. 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入);

26. 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入);

27. 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算);

28. 核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对);

29. 查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本);

30. 引入产成品成本,并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算);

31. 进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算);

32. 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证);

33. 将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询);

34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算——期末处理——期末关账——对账);

35. 期末调汇(总账——结账——期末调汇);

36. 将本期所有凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);

37. 结转本期损益(总账——结账——结转损益);

38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);

39. 生成财务报表(报表——(性质)报表——外企损益表、外企资产负债表);

40. 各系统结帐(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统)。 楼主热帖 往前帖 往后帖

范文七:金蝶K3软件做账流程 投稿:黎摑摒

金蝶K3软件做账流程

K3软件财务业务流程:   1. 确保所有的系统都已在本期;

  2. 在总账模块中做转帐凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);

  3. 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增);

  4. 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增);

  5. 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入);

  6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算);

  7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算);

  8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等);

  9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);

  10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);

  11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询);

  12. 入库单及发票齐全,进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算);

  13. 有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价);

  14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价);

  15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算);

  16. 如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据);

  17. 如仍无出库单价的,则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护);

  18. 再次进行材料出库核算,直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算);

  19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入);

  20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入);

  21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品

入库—查询”核对数量);学会计论坛

  22. 检查在产品产量;

  23. 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对);

  24. 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入);

  25. 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入);

  26. 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入);

  27. 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算);

  28. 核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对);

  29. 查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本);

  30. 引入产成品成本,并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算);

  31. 进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算);

  32. 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证);

  33. 将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询);

  34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算——期末处理——期末关账——对账);

  35. 期末调汇(总账——结账——期末调汇);

  36. 将本期所有凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);

  37. 结转本期损益(总账——结账——结转损益);

  38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);

  39. 生成财务报表(报表——(性质)报表——外企损益表、外企资产负债表);

  40. 各系统结帐(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统)。 楼主热帖 往前帖 往后帖

范文八:金蝶K3软件做账流程 投稿:唐倬倭

K3软件财务业务流程:   1. 确保所有的系统都已在本期;

  2. 在总账模块中做转帐凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);

  3. 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增);

  4. 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增);

  5. 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入);

  6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算);

  7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算);

  8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等);

  9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);

  10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);

  11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询);

  12. 入库单及发票齐全,进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算);

  13. 有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价);

  14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价);

  15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算);

  16. 如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据);

  17. 如仍无出库单价的,则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护);

  18. 再次进行材料出库核算,直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算);

  19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入);

  20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入);

  21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数

量);学会计论坛

  22. 检查在产品产量;

  23. 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对);

  24. 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入);

  25. 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入);

  26. 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入);

  27. 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算);

  28. 核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对);

  29. 查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本);

  30. 引入产成品成本,并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算);

  31. 进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算);

  32. 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证);

  33. 将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询);

  34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算——期末处理——期末关账——对账);

  35. 期末调汇(总账——结账——期末调汇);

  36. 将本期所有凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);

  37. 结转本期损益(总账——结账——结转损益);

  38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);

  39. 生成财务报表(报表——(性质)报表——外企损益表、外企资产负债表);

  40. 各系统结帐(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统)。 楼主热帖 往前帖 往后帖

范文九:金蝶K3ERP软件做账流程 投稿:汪聛聜

金蝶K3 ERP软件做账流程

1. 确保所有的系统都已在本期;

2. 在总账模块中做转账凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);

3. 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增);

4. 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增);

5. 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入);

6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算);

7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算);

8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等);

9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);

10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);

11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询);

12. 入库单及发票齐全,进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算);

13. 有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入账——打开入库单——手工输入单价);

14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价);

15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算);

16. 如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据);

17. 如仍无出库单价的,则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据

维护);

18. 再次进行材料出库核算,直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算);

19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入);

20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入);

21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量);

22. 检查在产品产量;

23. 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对);

24. 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入);

25. 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入);

26. 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入);

27. 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算);

28. 核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对);

29. 查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本);

30. 引入产成品成本,并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算);

31. 进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算);

32. 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证);

33. 将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询);

34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算——期末处理——期末关账——对账);

35. 期末调汇(总账——结账——期末调汇);

36. 将本期所有凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);

37. 结转本期损益(总账——结账——结转损益);

38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);

39. 生成财务报表(报表——(性质)报表——外企损益表、外企资产负债表);

40. 各系统结账(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统)。

范文十:金蝶软件账务处理流程 投稿:于啎問

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8小时前 | 分类:个人日记 阅读:(0) 评论:(0)

一、初始化

(一) 建新账套:——新建文件夹如在D盘

(二) 设置会计科目:“原材料、产成品”要点“数量配合运算”

(三) 期初余额:录用初始数据后,在“▽”下选择“人民币、试算平衡等”,平衡后复制保存备份,再启用“启用账套”

注意:输入初始数据时,借方科目余额如果是货方余额,要加负号;贷方科目余额如果是借方余额的话也要回负号。

(四) 账套参数:3-3-3或3-2-2

(五) 增加用户并授权:(在manager下授权)→工具→用户管理→缺省组(增加用刻按“增加”,在原有的用户按“授权”,授权的时候,(1)“操作权限”里所有的东西都要全选,然后点“所有用户”;(2)“报表权限”全勾

(3)“科目权限”勾“检查此用户的科目权限”,然后点“全选”)

(六) 账套选项:“凭证”(删除原来的,点增加,在凭证字里写“记”,在选项里的全部打勾)

二、日常处理

(一) 录入凭证:“固定资产”要在固定资产项目录入

(二) 审核:(要换成审核人,审核人与凭证录入人不能是同一人)

(三) 过账

三、月底

(一) 结转损益(结转损益之后要对生成的该凭证进行审核、过账)

(二) 期末结账

四、凭证、账薄、报表的查询及打印:

五、(一)凭证查询→选择“会计期间”,如1或2„„期,点“全部”

(二)账薄查询→总分类账→调到查的会计期间,如1、2„„,所有勾“打印承前页/过次页”和“按科目分项”,别勾“无发生额不显示”,(注意币别:一般来说要选“所有币种”)。录入所有凭证后可对总账以检查结果是否正确:打开总账点“预览”比较方便对账。检查凭证输入是否正确还可查“凭证汇总”

(三)报表查询→自定义报表(一般只查损益表跟资产负债表)→查看→会计期间→重算。

简易流程如下:

一、常规下:

录入凭证(张三)→凭证审核(成批审核、点“批审”、换成李四)→过账→结转损益(“期末处理”-改为“记”、建议用张三)→凭证审核(单张审核、换成李四)→过账→期末结帐

二、结账后改错或调账:

反结账(换成系统管理员)→反过账→反审核(“凭证查询”-会计期间-全部-全部—“编辑”-成批销章、换成审核人)→删除最后一张凭证(换成制单人)

→修改凭证→凭证审核(换成审核人)→过账→结转损益(建议用制单人)→凭证审核(单张审核)→过账→期末结账

注:1、输入凭证出现错误关不了时按“复原”。

2、修改凭证一定要换成制单人,另制单人错了可修改,在正确制单人下,打开其中一张错误的凭证,按保存“F8”,再按下一页”PageDown”+“F8”。

3、反审核:又叫成批销章,原来由谁审核的还必须由谁反审核。

4、修改任何东西后一定要按Enter确认键。

5、检查资产负债表,如有误要自己输入公式改正。按“向导” →清除公式→一级科目→期初数为“1”、期末数为“本期”→选择期初余额、期末余额„„→插入公式。

其中:

(1)“应收账款”的余额=应收账款的借方余额+预收账款的借方余额;

(2)“预收账款”的余额=预收账款的货方余额+应收账款的货方余额;

(3)“应付账款”的余额=应付账款的货方余额+预付账款的货方余额;

(4)“预付账款”的余额=预付账款的借方余额+应付账款的借方余额;

(5)“未分配利润”的期末余额=未分配利润期初余额+本年利润期末余额;

(6)“存货”=〈121:138〉

6、结账后由原来的第1期自动调到第2期,如果没结账将继续显示第1期,只有在结账后资产负债表才是正确的。

金蝶软件常用快捷键:

F1:帮助

F7:万能获取键(用来提取存放在软件里的信息,比如会计科目,摘要等等) F8:凭证录入时保存(金蝶7.5以上版本才有些快捷键)

F11:计算器

F12;计算结果回填

Ctrl+F9:出纳系统反批账

Ctrl+F11:反过账,(如果凭证过账后发现凭证输入错误可以通过此快捷键反过账后修改,只有系统管理员可执行此项操作)

Ctrl+F12:反结账(结账后发现上期录入错误,要用到此功能,一般结合反过账一起用,只有系统管理员可执行此项操作)

Ctrl+F7:自动平衡平整借货关系

双击小键盘(即数字键盘)”Del”..:自动复制上条凭证分录摘要

//:复制第一条分录(在拼音输入法下使用)

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